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EDP Évaluation
Le site EDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDP ( €3.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EDP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €15.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | -9.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
EDPR EDP Renováveis | 33x | 15.7% | €14.5b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 23.2x | 20.1% | R$94.2b |
5110 Saudi Electricity | 25.8x | 28.7% | ر.س71.0b |
NRG NRG Energy | 8.4x | -9.5% | US$17.0b |
EDP EDP | 12.1x | -1.3% | €15.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.72 | €4.76 +27.9% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.82 +26.1% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.55 | €4.86 +36.7% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.73 | €4.89 +31.2% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €4.96 +40.5% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.4% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.68 | €5.29 +43.6% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.12 | €5.46 +32.6% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.56 | €5.60 +22.9% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.40 | €5.61 +27.4% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.99 | €5.62 +40.7% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €3.94 | €5.71 +45.0% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €4.16 | €5.78 +38.7% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €4.17 | €5.79 +39.1% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.82 | 20 |
| Jul ’24 | €4.48 | €5.81 +29.9% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.55 | 20 |
| Jun ’24 | €4.57 | €5.85 +27.9% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | €3.73 | 20 |
| May ’24 | €5.00 | €5.87 +17.4% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | €3.53 | 19 |
| Apr ’24 | €5.02 | €5.81 +15.8% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | €3.61 | 19 |
| Mar ’24 | €4.71 | €5.83 +23.9% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | €3.68 | 21 |
| Feb ’24 | €4.55 | €5.80 +27.5% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €4.12 | 21 |
| Jan ’24 | €4.66 | €5.80 +24.6% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.56 | 21 |
| Dec ’23 | €4.64 | €5.80 +25.0% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.40 | 21 |
| Nov ’23 | €4.46 | €5.80 +30.3% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | €3.99 | 21 |
| Oct ’23 | €4.44 | €5.99 +35.0% | 7.5% | €7.35 | €5.40 | €3.94 | 21 |
| Sep ’23 | €4.77 | €5.82 +22.1% | 9.9% | €7.35 | €4.60 | €4.16 | 22 |
| Aug ’23 | €4.98 | €5.75 +15.5% | 10.3% | €7.35 | €4.60 | €4.17 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.