PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WSE:PGE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł13.2b

PGE Polska Grupa Energetyczna Évaluation

Le site PGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PGE pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PGE pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PGE?

Mesure clé : Comme PGE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PGE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PGE?
Ratio PS0.2x
Ventezł71.75b
Capitalisation boursièrezł13.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
TPE TAURON Polska Energia
0.2x-7.2%zł6.5b
ENA ENEA
0.2x-0.1%zł6.7b
ENG Energa
0.3xn/azł5.5b
ZEP ZE PAK
0.3x-18.3%zł698.3m
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x0.9%zł13.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PGE 0.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Electric Utilities ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PGE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PGE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PGE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł5.89
zł7.80
+32.5%
30.6%zł12.10zł5.00n/a8
Dec ’25zł6.73
zł8.97
+33.3%
27.7%zł12.10zł6.15n/a8
Nov ’25zł6.89
zł9.48
+37.6%
26.4%zł12.10zł6.15n/a8
Oct ’25zł7.10
zł9.97
+40.4%
32.5%zł16.00zł6.15n/a8
Sep ’25zł6.78
zł9.52
+40.5%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Aug ’25zł7.10
zł9.52
+34.1%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Jul ’25zł7.31
zł10.01
+36.9%
32.1%zł16.00zł5.60n/a7
Jun ’25zł6.77
zł10.20
+50.6%
33.6%zł16.00zł5.60n/a6
May ’25zł6.09
zł9.83
+61.5%
36.6%zł16.00zł5.60n/a6
Apr ’25zł7.20
zł10.68
+48.3%
26.1%zł16.00zł7.20n/a6
Mar ’25zł7.72
zł10.45
+35.4%
27.3%zł16.00zł7.20n/a6
Feb ’25zł8.89
zł11.12
+25.0%
21.8%zł16.00zł9.10n/a6
Jan ’25zł8.68
zł10.85
+25.0%
17.6%zł14.40zł9.10n/a6
Dec ’24zł8.74
zł10.85
+24.2%
17.6%zł14.40zł9.10zł6.736
Nov ’24zł7.30
zł11.19
+53.3%
15.4%zł14.40zł9.10zł6.897
Oct ’24zł7.50
zł11.02
+46.9%
16.4%zł14.40zł9.10zł7.106
Sep ’24zł8.46
zł11.06
+30.8%
17.8%zł14.40zł9.10zł6.785
Aug ’24zł8.82
zł11.06
+25.4%
21.8%zł14.40zł7.90zł7.105
Jul ’24zł7.26
zł10.52
+44.9%
26.3%zł14.40zł7.70zł7.315
Jun ’24zł6.97
zł10.52
+51.0%
26.3%zł14.40zł7.70zł6.775
May ’24zł6.88
zł10.44
+51.8%
27.3%zł14.40zł7.30zł6.095
Apr ’24zł6.28
zł10.44
+66.3%
27.3%zł14.40zł7.30zł7.205
Mar ’24zł6.74
zł10.78
+59.9%
25.7%zł14.20zł7.30zł7.725
Feb ’24zł7.03
zł10.78
+53.3%
25.7%zł14.20zł7.30zł8.895
Jan ’24zł6.88
zł11.22
+63.0%
26.6%zł14.20zł7.30zł8.685
Dec ’23zł6.76
zł11.22
+66.0%
26.6%zł14.20zł7.30zł8.745

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 05:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. est couverte par 28 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Phillip GottschalkBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane