CEZ, a. s.

WSE:CEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł90.4b

CEZ a. s Évaluation

Le site CEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł254.38
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CEZ ( PLN171 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN254.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEZ?

Mesure clé : Comme CEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEZ?
Ratio PE23.5x
Les revenusKč23.20b
Capitalisation boursièreKč544.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
ENA ENEA
3.8x-16.7%zł7.5b
ZEP ZE PAK
2.1x-28.8%zł934.1m
VER VERBUND
14.8x-8.3%€24.7b
PPL PPL
28.9x13.6%US$25.6b
CEZ CEZ a. s
23.5x10.4%zł544.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CEZ 23.5xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio6.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł171.00
zł143.02
-16.4%
14.6%zł187.21zł117.09n/a10
Feb ’26zł179.40
zł147.10
-18.0%
14.1%zł190.74zł119.30n/a11
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.8%
14.1%zł191.26zł119.62n/a11
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.3%
13.6%zł174.44zł110.52n/a11
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-6.0%
14.4%zł175.29zł110.19n/a12
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.1%
14.4%zł175.32zł110.21n/a12
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.9%
14.3%zł176.91zł111.21n/a12
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.4%
14.7%zł177.14zł107.93n/a12
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.6%
14.7%zł177.60zł108.21n/a12
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.4%
14.6%zł178.79zł108.94n/a12
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.5%
16.4%zł177.39zł102.93n/a12
Apr ’25zł146.90
zł145.24
-1.1%
20.0%zł212.17zł104.81n/a11
Mar ’25zł139.50
zł147.84
+6.0%
20.2%zł211.72zł104.58n/a10
Feb ’25zł153.90
zł160.23
+4.1%
18.0%zł219.39zł112.95zł179.4010
Jan ’25zł169.00
zł164.29
-2.8%
15.7%zł221.13zł131.08zł161.7010
Dec ’24zł176.00
zł167.28
-5.0%
15.6%zł221.83zł131.49zł164.509
Nov ’24zł179.00
zł175.50
-2.0%
16.0%zł235.34zł139.88zł154.009
Oct ’24zł183.20
zł176.14
-3.9%
16.2%zł237.06zł140.90zł149.009
Sep ’24zł177.90
zł176.31
-0.9%
20.7%zł258.55zł137.35zł148.1011
Aug ’24zł177.80
zł175.51
-1.3%
20.6%zł256.41zł136.21zł153.5011
Jul ’24zł169.70
zł183.13
+7.9%
20.1%zł264.44zł140.48zł149.5011
Jun ’24zł199.00
zł184.16
-7.5%
20.1%zł265.68zł141.14zł160.0011
May ’24zł224.80
zł191.41
-14.9%
19.2%zł275.58zł156.29zł147.5011
Apr ’24zł208.40
zł188.81
-9.4%
21.0%zł275.71zł136.57zł146.9011
Mar ’24zł209.40
zł197.31
-5.8%
26.7%zł325.77zł138.50zł139.5011
Feb ’24zł179.50
zł193.42
+7.8%
27.0%zł321.08zł136.50zł153.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł145.08
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/23 11:18
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CEZ, a. s. est couverte par 39 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane