Aqua Spólka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Aqua Spólka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN387.3M et une dette totale de PLN9.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.5%. Son actif total et son passif total sont PLN507.1M et de PLN119.8M. L'EBIT de Aqua Spólka Akcyjna est PLN12.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -7.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN59.7M.
Informations clés
2.5%
Ratio d'endettement
zł9.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -7.2x |
| Argent liquide | zł59.70m |
| Fonds propres | zł387.32m |
| Total du passif | zł119.79m |
| Total des actifs | zł507.11m |
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AQU ( PLN96.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN90.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AQU ( PLN96.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN29.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AQU dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AQU est passé de 1.6% à 2.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AQU est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 434.5% ).
Couverture des intérêts: AQU gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.