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yarrl Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
yarrl possède un total de capitaux propres de PLN29.5M et une dette totale de PLN4.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.2%. Son actif total et son passif total sont PLN46.5M et de PLN17.1M. L'EBIT de yarrl est PLN3.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN7.6M.
Informations clés
16.2%
Ratio d'endettement
zł4.77m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.4x |
| Argent liquide | zł7.59m |
| Fonds propres | zł29.46m |
| Total du passif | zł17.07m |
| Total des actifs | zł46.53m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de YRL ( PLN21.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN16.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de YRL ( PLN21.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN1.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: YRL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YRL est passé de 13.8% à 16.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de YRL est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de YRL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.4 x couverture).