Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6
Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL ( PLN952.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN948.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?
Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAPL?
Ratio PE
36.9x
Les revenus
US$93.74b
Capitalisation boursière
US$3.46t
AAPL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
8.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
25.4x
Ratio PEG
3.6x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
36.9x
Juste PE Ratio
n/a
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
zł952.50
zł1,005.80
+5.6%
10.8%
zł1,234.23
zł756.99
n/a
42
Nov ’25
zł920.00
zł973.99
+5.9%
12.2%
zł1,207.62
zł740.67
n/a
42
Oct ’25
zł885.80
zł917.96
+3.6%
12.9%
zł1,147.38
zł707.55
n/a
41
Sep ’25
zł894.20
zł910.91
+1.9%
13.8%
zł1,159.86
zł695.92
n/a
42
Aug ’25
zł874.40
zł897.24
+2.6%
14.4%
zł1,190.10
zł674.39
n/a
41
Jul ’25
n/a
zł850.09
0%
14.1%
zł1,106.90
zł503.14
n/a
42
Jun ’25
n/a
zł804.45
0%
12.2%
zł1,083.39
zł492.45
n/a
42
May ’25
n/a
zł800.98
0%
12.1%
zł1,006.40
zł503.20
n/a
44
Apr ’25
n/a
zł800.60
0%
12.3%
zł999.85
zł499.93
n/a
43
Mar ’25
n/a
zł800.70
0%
12.2%
zł997.65
zł498.83
n/a
43
Feb ’25
n/a
zł805.24
0%
12.6%
zł1,008.45
zł504.23
n/a
43
Jan ’25
n/a
zł784.24
0%
12.8%
zł984.35
zł456.74
n/a
44
Dec ’24
n/a
zł786.13
0%
12.2%
zł960.26
zł464.13
n/a
44
Nov ’24
n/a
zł830.77
0%
12.1%
zł1,010.81
zł488.56
zł920.00
44
Oct ’24
n/a
zł869.16
0%
11.9%
zł1,047.02
zł545.33
zł885.80
44
Sep ’24
n/a
zł822.64
0%
11.2%
zł986.95
zł612.73
zł894.20
43
Aug ’24
n/a
zł790.01
0%
13.9%
zł971.76
zł469.68
zł874.40
43
Jul ’24
n/a
zł758.09
0%
12.0%
zł975.58
zł471.53
n/a
42
Jun ’24
n/a
zł752.61
0%
11.5%
zł882.13
zł487.27
n/a
41
May ’24
n/a
zł717.48
0%
12.7%
zł881.83
zł487.11
n/a
42
Apr ’24
n/a
zł734.84
0%
12.3%
zł911.80
zł503.66
n/a
42
Mar ’24
n/a
zł748.36
0%
11.9%
zł933.58
zł515.69
n/a
42
Feb ’24
n/a
zł728.40
0%
12.4%
zł910.04
zł511.35
n/a
42
Jan ’24
n/a
zł762.18
0%
12.1%
zł929.08
zł522.06
n/a
42
Dec ’23
n/a
zł811.25
0%
11.3%
zł977.24
zł567.73
n/a
41
Nov ’23
n/a
zł841.13
0%
10.9%
zł999.18
zł580.48
n/a
41
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.