Apple Évaluation
Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL ( PLN952.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN948.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?
Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.9x |
| Les revenus | US$93.74b |
| Capitalisation boursière | US$3.46t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩376.9t |
DELL Dell Technologies | 24.6x | 14.3% | US$94.0b |
1810 Xiaomi | 33.7x | 19.6% | HK$701.3b |
2382 Quanta Computer | 20.9x | 19.7% | NT$1.1t |
AAPL Apple | 36.9x | 10.2% | zł3.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł952.50 | zł1,005.80 +5.6% | 10.8% | zł1,234.23 | zł756.99 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | zł920.00 | zł973.99 +5.9% | 12.2% | zł1,207.62 | zł740.67 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | zł885.80 | zł917.96 +3.6% | 12.9% | zł1,147.38 | zł707.55 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | zł894.20 | zł910.91 +1.9% | 13.8% | zł1,159.86 | zł695.92 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | zł874.40 | zł897.24 +2.6% | 14.4% | zł1,190.10 | zł674.39 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | n/a | zł850.09 0% | 14.1% | zł1,106.90 | zł503.14 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | zł804.45 0% | 12.2% | zł1,083.39 | zł492.45 | n/a | 42 |
| May ’25 | n/a | zł800.98 0% | 12.1% | zł1,006.40 | zł503.20 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | n/a | zł800.60 0% | 12.3% | zł999.85 | zł499.93 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | zł800.70 0% | 12.2% | zł997.65 | zł498.83 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | zł805.24 0% | 12.6% | zł1,008.45 | zł504.23 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | zł784.24 0% | 12.8% | zł984.35 | zł456.74 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | n/a | zł786.13 0% | 12.2% | zł960.26 | zł464.13 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | n/a | zł830.77 0% | 12.1% | zł1,010.81 | zł488.56 | zł920.00 | 44 |
| Oct ’24 | n/a | zł869.16 0% | 11.9% | zł1,047.02 | zł545.33 | zł885.80 | 44 |
| Sep ’24 | n/a | zł822.64 0% | 11.2% | zł986.95 | zł612.73 | zł894.20 | 43 |
| Aug ’24 | n/a | zł790.01 0% | 13.9% | zł971.76 | zł469.68 | zł874.40 | 43 |
| Jul ’24 | n/a | zł758.09 0% | 12.0% | zł975.58 | zł471.53 | n/a | 42 |
| Jun ’24 | n/a | zł752.61 0% | 11.5% | zł882.13 | zł487.27 | n/a | 41 |
| May ’24 | n/a | zł717.48 0% | 12.7% | zł881.83 | zł487.11 | n/a | 42 |
| Apr ’24 | n/a | zł734.84 0% | 12.3% | zł911.80 | zł503.66 | n/a | 42 |
| Mar ’24 | n/a | zł748.36 0% | 11.9% | zł933.58 | zł515.69 | n/a | 42 |
| Feb ’24 | n/a | zł728.40 0% | 12.4% | zł910.04 | zł511.35 | n/a | 42 |
| Jan ’24 | n/a | zł762.18 0% | 12.1% | zł929.08 | zł522.06 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | zł811.25 0% | 11.3% | zł977.24 | zł567.73 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | zł841.13 0% | 10.9% | zł999.18 | zł580.48 | n/a | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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