Apple Inc.

WSE:AAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł14.3t

Apple Évaluation

Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AAPL ( PLN952.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN948.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?

Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAPL?
Ratio PE36.9x
Les revenusUS$93.74b
Capitalisation boursièreUS$3.46t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
2382 Quanta Computer
20.9x19.7%NT$1.1t
AAPL Apple
36.9x10.2%zł3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AAPL 36.9xMoyenne de l'industrie 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł952.50
zł1,005.80
+5.6%
10.8%zł1,234.23zł756.99n/a42
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.9%
12.2%zł1,207.62zł740.67n/a42
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.6%
12.9%zł1,147.38zł707.55n/a41
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.9%
13.8%zł1,159.86zł695.92n/a42
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.6%
14.4%zł1,190.10zł674.39n/a41
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.1%zł1,106.90zł503.14n/a42
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.2%zł1,083.39zł492.45n/a42
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.1%zł1,006.40zł503.20n/a44
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.3%zł999.85zł499.93n/a43
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.2%zł997.65zł498.83n/a43
Feb ’25n/a
zł805.24
0%
12.6%zł1,008.45zł504.23n/a43
Jan ’25n/a
zł784.24
0%
12.8%zł984.35zł456.74n/a44
Dec ’24n/a
zł786.13
0%
12.2%zł960.26zł464.13n/a44
Nov ’24n/a
zł830.77
0%
12.1%zł1,010.81zł488.56zł920.0044
Oct ’24n/a
zł869.16
0%
11.9%zł1,047.02zł545.33zł885.8044
Sep ’24n/a
zł822.64
0%
11.2%zł986.95zł612.73zł894.2043
Aug ’24n/a
zł790.01
0%
13.9%zł971.76zł469.68zł874.4043
Jul ’24n/a
zł758.09
0%
12.0%zł975.58zł471.53n/a42
Jun ’24n/a
zł752.61
0%
11.5%zł882.13zł487.27n/a41
May ’24n/a
zł717.48
0%
12.7%zł881.83zł487.11n/a42
Apr ’24n/a
zł734.84
0%
12.3%zł911.80zł503.66n/a42
Mar ’24n/a
zł748.36
0%
11.9%zł933.58zł515.69n/a42
Feb ’24n/a
zł728.40
0%
12.4%zł910.04zł511.35n/a42
Jan ’24n/a
zł762.18
0%
12.1%zł929.08zł522.06n/a42
Dec ’23n/a
zł811.25
0%
11.3%zł977.24zł567.73n/a41
Nov ’23n/a
zł841.13
0%
10.9%zł999.18zł580.48n/a41

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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