Apple Évaluation

Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AAPL ( PLN925 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN938.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAPL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AAPL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

AAPL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.9x
Ratio PEG	3.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.6x
A005930 Samsung Electronics	11.2x	13.3%	₩353.2t
DELL Dell Technologies	24.5x	14.3%	US$94.2b
1810 Xiaomi	34.9x	17.0%	HK$708.6b
2382 Quanta Computer	24x	19.6%	NT$1.2t
AAPL Apple	36.2x	10.9%	zł3.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł923.90	zł983.93 +6.5%	10.8%	zł1,211.28	zł742.92	n/a	42
Nov ’25	zł920.00	zł973.99 +5.9%	12.2%	zł1,207.62	zł740.67	n/a	42
Oct ’25	zł885.80	zł917.96 +3.6%	12.9%	zł1,147.38	zł707.55	n/a	41
Sep ’25	zł894.20	zł910.91 +1.9%	13.8%	zł1,159.86	zł695.92	n/a	42
Aug ’25	zł874.40	zł897.24 +2.6%	14.4%	zł1,190.10	zł674.39	n/a	41
Jul ’25	n/a	zł850.09 0%	14.1%	zł1,106.90	zł503.14	n/a	42
Jun ’25	n/a	zł804.45 0%	12.2%	zł1,083.39	zł492.45	n/a	42
May ’25	n/a	zł800.98 0%	12.1%	zł1,006.40	zł503.20	n/a	44
Apr ’25	n/a	zł800.60 0%	12.3%	zł999.85	zł499.93	n/a	43
Mar ’25	n/a	zł800.70 0%	12.2%	zł997.65	zł498.83	n/a	43
Feb ’25	n/a	zł805.24 0%	12.6%	zł1,008.45	zł504.23	n/a	43
Jan ’25	n/a	zł784.24 0%	12.8%	zł984.35	zł456.74	n/a	44
Dec ’24	n/a	zł786.13 0%	12.2%	zł960.26	zł464.13	n/a	44
Nov ’24	n/a	zł830.77 0%	12.1%	zł1,010.81	zł488.56	zł920.00	44
Oct ’24	n/a	zł869.16 0%	11.9%	zł1,047.02	zł545.33	zł885.80	44
Sep ’24	n/a	zł822.64 0%	11.2%	zł986.95	zł612.73	zł894.20	43
Aug ’24	n/a	zł790.01 0%	13.9%	zł971.76	zł469.68	zł874.40	43
Jul ’24	n/a	zł758.09 0%	12.0%	zł975.58	zł471.53	n/a	42
Jun ’24	n/a	zł752.61 0%	11.5%	zł882.13	zł487.27	n/a	41
May ’24	n/a	zł717.48 0%	12.7%	zł881.83	zł487.11	n/a	42
Apr ’24	n/a	zł734.84 0%	12.3%	zł911.80	zł503.66	n/a	42
Mar ’24	n/a	zł748.36 0%	11.9%	zł933.58	zł515.69	n/a	42
Feb ’24	n/a	zł728.40 0%	12.4%	zł910.04	zł511.35	n/a	42
Jan ’24	n/a	zł762.18 0%	12.1%	zł929.08	zł522.06	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł811.25 0%	11.3%	zł977.24	zł567.73	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł841.13 0%	10.9%	zł999.18	zł580.48	n/a	41

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.