Apple Inc.

WSE:AAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł14.2t

Apple Évaluation

Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.06k
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AAPL ( PLN945 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1057.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?

Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAPL?
Ratio PE36.4x
Les revenusUS$96.15b
Capitalisation boursièreUS$3.50t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
A005930 Samsung Electronics
10.9x7.5%₩357.0t
1810 Xiaomi
51.4x21.8%HK$1.1t
DELL Dell Technologies
18.1x14.8%US$73.9b
2382 Quanta Computer
18x19.7%NT$971.3b
AAPL Apple
36.4x10.6%zł3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AAPL 36.4xMoyenne de l'industrie 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł945.00
zł1,025.13
+8.5%
12.1%zł1,321.00zł800.73n/a40
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.1%
12.1%zł1,321.68zł801.14n/a40
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.4%
11.7%zł1,329.32zł752.60n/a42
Dec ’25zł962.20
zł1,002.53
+4.2%
10.8%zł1,230.21zł754.53n/a42
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.9%
12.2%zł1,207.62zł740.67n/a42
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.6%
12.9%zł1,147.38zł707.55n/a41
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.9%
13.8%zł1,159.86zł695.92n/a42
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.6%
14.4%zł1,190.10zł674.39n/a41
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.1%zł1,106.90zł503.14n/a42
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.2%zł1,083.39zł492.45n/a42
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.1%zł1,006.40zł503.20n/a44
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.3%zł999.85zł499.93n/a43
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.2%zł997.65zł498.83n/a43
Feb ’25n/a
zł805.24
0%
12.6%zł1,008.45zł504.23zł983.5043
Jan ’25n/a
zł784.24
0%
12.8%zł984.35zł456.74zł1,067.2044
Dec ’24n/a
zł786.13
0%
12.2%zł960.26zł464.13zł962.2044
Nov ’24n/a
zł830.77
0%
12.1%zł1,010.81zł488.56zł920.0044
Oct ’24n/a
zł869.16
0%
11.9%zł1,047.02zł545.33zł885.8044
Sep ’24n/a
zł822.64
0%
11.2%zł986.95zł612.73zł894.2043
Aug ’24n/a
zł790.01
0%
13.9%zł971.76zł469.68zł874.4043
Jul ’24n/a
zł758.09
0%
12.0%zł975.58zł471.53n/a42
Jun ’24n/a
zł752.61
0%
11.5%zł882.13zł487.27n/a41
May ’24n/a
zł717.48
0%
12.7%zł881.83zł487.11n/a42
Apr ’24n/a
zł734.84
0%
12.3%zł911.80zł503.66n/a42
Mar ’24n/a
zł748.36
0%
11.9%zł933.58zł515.69n/a42
Feb ’24n/a
zł728.40
0%
12.4%zł910.04zł511.35n/a42
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
zł1.02k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 09:27
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/28
Revenus annuels2024/09/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Apple Inc. est couverte par 97 analystes. 41 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research