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Sescom Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Sescom possède un total de capitaux propres de PLN66.9M et une dette totale de PLN24.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.5%. Son actif total et son passif total sont PLN162.5M et de PLN95.6M. L'EBIT de Sescom est PLN16.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN11.8M.
Informations clés
36.5%
Ratio d'endettement
zł24.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.9x |
| Argent liquide | zł11.76m |
| Fonds propres | zł66.88m |
| Total du passif | zł95.62m |
| Total des actifs | zł162.50m |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SES ( PLN84.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN62.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SES ( PLN84.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN33.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SES ( 18.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SES est passé de 2% à 36.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SES est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SES sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).