Oracle Corporation

WSE:ORCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.0t

Oracle Évaluation

Le site ORCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ORCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ORCL ( PLN665.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN938.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCL?

Mesure clé : Comme ORCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORCL?
Ratio PE34.5x
Les revenusUS$16.19b
Capitalisation boursièreUS$558.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.9x
ACP Asseco Poland
25.2x9.31%zł15.6b
ABS Asseco Business Solutions
22.8xn/azł3.0b
PANW Palo Alto Networks
116.2x21.34%US$148.9b
WAS Wasko
15.2xn/azł775.1m
ORCL Oracle
34.5x25.44%zł558.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ORCL 34.5xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORCL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł665.70
zł871.12
+30.86%
23.91%zł1,441.28zł558.50n/a38
Apr ’27zł560.10
zł923.01
+64.79%
22.95%zł1,498.04zł580.49n/a39
Mar ’27n/a
zł977.74
0%
24.87%zł1,431.12zł554.56n/a39
Feb ’27n/a
zł1,020.89
0%
21.77%zł1,421.16zł550.70n/a38
Jan ’27n/a
zł1,053.52
0%
19.95%zł1,434.76zł628.22n/a38
Dec ’26n/a
zł1,265.97
0%
16.94%zł1,570.15zł639.54n/a36
Nov ’26n/a
zł1,265.27
0%
15.77%zł1,561.67zł636.08n/a37
Oct ’26n/a
zł1,218.44
0%
13.68%zł1,453.92zł636.61n/a34
Sep ’26n/a
zł903.59
0%
16.92%zł1,184.27zł637.68n/a33
Aug ’26n/a
zł860.95
0%
15.27%zł1,139.86zł633.26n/a34
Jul ’26n/a
zł783.82
0%
10.47%zł900.53zł612.36n/a34
Jun ’26n/a
zł667.80
0%
14.79%zł922.30zł487.40n/a34
May ’26n/a
zł668.49
0%
14.79%zł923.26zł487.90zł594.6034
Apr ’26n/a
zł716.93
0%
12.77%zł952.56zł522.75zł560.1034
Mar ’26n/a
zł767.34
0%
12.35%zł894.11zł512.04n/a32
Feb ’26n/a
zł786.76
0%
12.13%zł914.17zł523.54n/a32
Jan ’26n/a
zł807.28
0%
10.48%zł903.58zł575.01n/a30
Dec ’25n/a
zł753.24
0%
12.33%zł878.66zł574.83n/a29
Nov ’25n/a
zł720.00
0%
14.90%zł861.89zł434.97n/a30
Oct ’25n/a
zł678.76
0%
15.28%zł808.23zł415.66n/a28
Sep ’25n/a
zł576.06
0%
13.55%zł676.94zł379.08n/a27
Aug ’25n/a
zł585.34
0%
13.55%zł687.84zł385.19n/a27
Jul ’25n/a
zł597.38
0%
13.96%zł707.26zł396.07n/a27
Jun ’25n/a
zł537.72
0%
13.00%zł627.04zł329.20n/a28
May ’25n/a
zł555.04
0%
12.80%zł647.98zł340.19n/a29
zł829.47
Fair Value
19.7% sous-évalué décote intrinsèque
38
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/07 02:48
Cours de l'action en fin de journée2026/05/05 00:00
Les revenus2026/02/28
Revenus annuels2025/05/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Oracle Corporation est couverte par 82 analystes. 39 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird