Asseco South Eastern Europe Évaluation
Le site ASE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASE ( PLN47.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN34.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASE?
Mesure clé : Comme ASE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | zł186.80m |
| Capitalisation boursière | zł2.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.8x | ||
CMR Comarch | 42.1x | 28.5% | zł2.7b |
SGN Sygnity | 40x | 12.4% | zł1.6b |
CMP Comp | 11.3x | n/a | zł397.4m |
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna | 17.8x | n/a | zł428.9m |
ASE Asseco South Eastern Europe | 13.3x | n/a | zł2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish IT ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ASE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł47.90 | zł55.67 +16.2% | 3.1% | zł58.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł49.90 | zł55.00 +10.2% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł49.20 | zł55.00 +11.8% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł50.60 | zł55.00 +8.7% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł48.60 | zł55.00 +13.2% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł51.00 | zł55.00 +7.8% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł50.40 | zł55.00 +9.1% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł50.00 | zł54.67 +9.3% | 2.3% | zł56.00 | zł53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł50.00 | zł54.67 +9.3% | 2.3% | zł56.00 | zł53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł48.60 | zł53.00 +9.1% | 4.6% | zł56.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł53.60 | zł53.33 -0.5% | 4.7% | zł56.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł49.10 | zł53.33 +8.6% | 4.7% | zł56.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł47.00 | zł52.17 +11.0% | 3.2% | zł54.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł46.00 | zł52.50 +14.1% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł49.90 | 3 |
| Oct ’24 | zł46.80 | zł52.50 +12.2% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł49.20 | 3 |
| Sep ’24 | zł47.50 | zł52.50 +10.5% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł50.60 | 3 |
| Aug ’24 | zł50.60 | zł52.50 +3.8% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł48.60 | 3 |
| Jul ’24 | zł48.20 | zł52.50 +8.9% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł51.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł49.00 | zł53.00 +8.2% | 2.8% | zł55.00 | zł51.50 | zł50.40 | 3 |
| May ’24 | zł52.00 | zł51.33 -1.3% | 2.0% | zł52.50 | zł50.00 | zł50.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł50.00 | zł51.33 +2.7% | 2.0% | zł52.50 | zł50.00 | zł50.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł49.40 | zł51.25 +3.7% | 2.4% | zł52.50 | zł50.00 | zł48.60 | 2 |
| Feb ’24 | zł43.90 | zł51.25 +16.7% | 2.4% | zł52.50 | zł50.00 | zł53.60 | 2 |
| Jan ’24 | zł43.50 | zł48.43 +11.3% | 8.5% | zł52.50 | zł42.80 | zł49.10 | 3 |
| Dec ’23 | zł44.80 | zł46.40 +3.6% | 7.8% | zł50.00 | zł42.80 | zł47.00 | 2 |
| Nov ’23 | zł42.00 | zł46.40 +10.5% | 7.8% | zł50.00 | zł42.80 | zł46.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.