Asseco South Eastern Europe S.A.

WSE:ASE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.6b

Asseco South Eastern Europe Évaluation

Le site ASE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASE ( PLN49.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN33.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASE?

Mesure clé : Comme ASE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASE?
Ratio PE13.8x
Les revenuszł186.80m
Capitalisation boursièrezł2.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
CMR Comarch
42.1x28.5%zł2.7b
SGN Sygnity
38x12.4%zł1.5b
CMP Comp
15.4xn/azł598.6m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
17.2xn/azł493.3m
ASE Asseco South Eastern Europe
13.8xn/azł2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASE 13.8xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish IT ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ASE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł49.70
zł55.00
+10.7%
5.5%zł58.00zł52.00n/a2
Dec ’25zł48.70
zł55.00
+12.9%
4.5%zł58.00zł52.00n/a3
Nov ’25zł49.90
zł55.00
+10.2%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Oct ’25zł49.20
zł55.00
+11.8%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Sep ’25zł50.60
zł55.00
+8.7%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Aug ’25zł48.60
zł55.00
+13.2%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Jul ’25zł51.00
zł55.00
+7.8%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Jun ’25zł50.40
zł55.00
+9.1%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
May ’25zł50.00
zł54.67
+9.3%
2.3%zł56.00zł53.00n/a3
Apr ’25zł50.00
zł54.67
+9.3%
2.3%zł56.00zł53.00n/a3
Mar ’25zł48.60
zł53.00
+9.1%
4.6%zł56.00zł50.00n/a3
Feb ’25zł53.60
zł53.33
-0.5%
4.7%zł56.00zł50.00n/a3
Jan ’25zł49.10
zł53.33
+8.6%
4.7%zł56.00zł50.00n/a3
Dec ’24zł47.00
zł52.17
+11.0%
3.2%zł54.00zł50.00zł48.703
Nov ’24zł46.00
zł52.50
+14.1%
3.9%zł55.00zł50.00zł49.903
Oct ’24zł46.80
zł52.50
+12.2%
3.9%zł55.00zł50.00zł49.203
Sep ’24zł47.50
zł52.50
+10.5%
3.9%zł55.00zł50.00zł50.603
Aug ’24zł50.60
zł52.50
+3.8%
3.9%zł55.00zł50.00zł48.603
Jul ’24zł48.20
zł52.50
+8.9%
3.9%zł55.00zł50.00zł51.003
Jun ’24zł49.00
zł53.00
+8.2%
2.8%zł55.00zł51.50zł50.403
May ’24zł52.00
zł51.33
-1.3%
2.0%zł52.50zł50.00zł50.003
Apr ’24zł50.00
zł51.33
+2.7%
2.0%zł52.50zł50.00zł50.003
Mar ’24zł49.40
zł51.25
+3.7%
2.4%zł52.50zł50.00zł48.602
Feb ’24zł43.90
zł51.25
+16.7%
2.4%zł52.50zł50.00zł53.602
Jan ’24zł43.50
zł48.43
+11.3%
8.5%zł52.50zł42.80zł49.103
Dec ’23zł44.80
zł46.40
+3.6%
7.8%zł50.00zł42.80zł47.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 15:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Asseco South Eastern Europe S.A. est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Randy AbramsCredit Suisse
Michal CzerwinskiDom Maklerski IDMSA