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Comarch Évaluation

Le site CMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMR ( PLN323 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN309.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CMR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CMR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł2.63b

CMR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.5x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21x
ASE Asseco South Eastern Europe	13x	n/a	zł2.5b
SGN Sygnity	33.2x	n/a	zł1.3b
CMP Comp	11.7x	n/a	zł383.7m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna	26.1x	n/a	zł453.0m
CMR Comarch	26.4x	15.7%	zł2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.4x
Juste PE Ratio	23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł323.50	zł244.49 -24.4%	21.6%	zł290.00	zł154.47	n/a	4
Aug ’25	zł321.50	zł244.49 -24.0%	21.6%	zł290.00	zł154.47	n/a	4
Jul ’25	zł297.00	zł233.79 -21.3%	22.2%	zł290.00	zł154.47	n/a	5
Jun ’25	zł257.50	zł233.79 -9.2%	22.2%	zł290.00	zł154.47	n/a	5
May ’25	zł242.50	zł217.85 -10.2%	23.7%	zł290.00	zł154.47	n/a	5
Apr ’25	zł249.00	zł217.85 -12.5%	23.7%	zł290.00	zł154.47	n/a	5
Mar ’25	zł253.00	zł217.85 -13.9%	23.7%	zł290.00	zł154.47	n/a	5
Feb ’25	zł221.00	zł190.25 -13.9%	10.8%	zł215.00	zł154.47	n/a	5
Jan ’25	zł208.00	zł190.25 -8.5%	10.8%	zł215.00	zł154.47	n/a	5
Dec ’24	zł183.00	zł183.39 +0.2%	13.3%	zł215.00	zł154.47	n/a	5
Nov ’24	zł150.00	zł166.37 +10.9%	9.3%	zł193.00	zł153.00	n/a	5
Oct ’24	zł141.00	zł166.05 +17.8%	9.2%	zł193.00	zł153.00	n/a	5
Sep ’24	zł143.00	zł163.05 +14.0%	6.4%	zł178.00	zł153.00	n/a	5
Aug ’24	zł149.00	zł168.81 +13.3%	11.2%	zł201.90	zł153.00	zł321.50	5
Jul ’24	zł148.00	zł172.40 +16.5%	11.3%	zł201.90	zł153.00	zł297.00	4
Jun ’24	zł147.00	zł172.40 +17.3%	11.3%	zł201.90	zł153.00	zł257.50	4
May ’24	zł154.50	zł179.65 +16.3%	13.9%	zł207.00	zł153.00	zł242.50	4
Apr ’24	zł149.00	zł179.65 +20.6%	13.9%	zł207.00	zł153.00	zł249.00	4
Mar ’24	zł151.80	zł179.50 +18.2%	13.9%	zł207.00	zł153.00	zł253.00	4
Feb ’24	zł164.60	zł179.50 +9.1%	13.9%	zł207.00	zł153.00	zł221.00	4
Jan ’24	zł164.00	zł179.50 +9.5%	13.9%	zł207.00	zł153.00	zł208.00	4
Dec ’23	zł168.40	zł179.50 +6.6%	13.9%	zł207.00	zł153.00	zł183.00	4
Nov ’23	zł140.00	zł218.80 +56.3%	21.8%	zł290.00	zł156.10	zł150.00	4
Oct ’23	zł150.00	zł234.85 +56.6%	14.1%	zł290.00	zł208.70	zł141.00	4
Sep ’23	zł157.60	zł234.85 +49.0%	14.1%	zł290.00	zł208.70	zł143.00	4
Aug ’23	zł173.60	zł234.85 +35.3%	14.1%	zł290.00	zł208.70	zł149.00	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.