Industria de Diseño Textil Évaluation
Le site ITX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITX ( PLN221.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN173.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITX?
Mesure clé : Comme ITX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.3x |
| Les revenus | €5.64b |
| Capitalisation boursière | €164.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
CCC CCC | 38.6x | 26.8% | zł14.8b |
TJX TJX Companies | 28.1x | 7.4% | US$137.0b |
9983 Fast Retailing | 40.4x | 8.4% | JP¥15.0t |
ROST Ross Stores | 22.9x | 7.6% | US$48.5b |
ITX Industria de Diseño Textil | 29.3x | 8.4% | zł165.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ITX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ITX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | zł225.75 0% | 12.2% | zł273.71 | zł160.75 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | zł241.20 | zł225.93 -6.3% | 12.3% | zł274.82 | zł161.40 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | zł214.28 0% | 10.2% | zł260.91 | zł158.25 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | zł204.16 0% | 9.6% | zł229.10 | zł158.44 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | zł205.73 0% | 9.6% | zł230.38 | zł160.83 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | zł201.40 | zł205.73 +2.1% | 9.6% | zł230.38 | zł160.83 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | zł194.44 0% | 11.4% | zł226.75 | zł149.74 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | zł195.15 0% | 11.5% | zł228.82 | zł151.11 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | zł193.01 0% | 10.7% | zł228.34 | zł150.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | zł178.43 0% | 7.0% | zł196.35 | zł151.04 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | zł179.60 0% | 7.5% | zł200.14 | zł149.55 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | zł176.35 0% | 7.3% | zł196.90 | zł147.14 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | zł166.30 | zł169.61 +2.0% | 7.1% | zł189.43 | zł139.35 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | zł178.55 0% | 7.6% | zł200.54 | zł138.30 | zł241.20 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | zł178.55 0% | 7.6% | zł200.54 | zł138.30 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | zł157.00 | zł162.79 +3.7% | 9.7% | zł187.69 | zł127.36 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | n/a | zł161.08 0% | 9.5% | zł188.00 | zł127.57 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | zł149.55 | zł161.08 +7.7% | 9.5% | zł188.00 | zł127.57 | zł201.40 | 27 |
| Jun ’24 | zł141.85 | zł145.29 +2.4% | 13.0% | zł171.30 | zł78.87 | n/a | 26 |
| May ’24 | zł145.10 | zł143.68 -1.0% | 14.0% | zł174.26 | zł80.23 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | n/a | zł146.21 0% | 13.7% | zł177.38 | zł81.67 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | zł139.55 0% | 14.6% | zł174.45 | zł82.27 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | zł131.14 0% | 14.3% | zł158.10 | zł82.11 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | zł130.04 0% | 14.0% | zł157.20 | zł81.89 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | zł128.72 0% | 13.9% | zł151.54 | zł81.87 | zł166.30 | 27 |
| Nov ’23 | n/a | zł129.47 0% | 13.8% | zł154.36 | zł84.03 | n/a | 27 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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