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CCC Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CCC possède un total de capitaux propres de PLN1.0B et une dette totale de PLN2.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 223.2%. Son actif total et son passif total sont PLN7.9B et de PLN6.9B. L'EBIT de CCC est PLN367.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN395.5M.
Informations clés
223.2%
Ratio d'endettement
zł2.24b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | zł395.50m |
| Fonds propres | zł1.00b |
| Total du passif | zł6.89b |
| Total des actifs | zł7.90b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CCC ( PLN4.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN5.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CCC ( PLN4.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CCC ( 183.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CCC est passé de 144.5% à 223.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CCC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CCC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.9 x couverture).