Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł8.7t

Amazon.com Évaluation

Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

zł952.95
Fair Value
5.1% sous-évalué décote intrinsèque
61
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMZN ( PLN904.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN952.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?

Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMZN?
Ratio PE33.8x
Les revenusUS$76.48b
Capitalisation boursièreUS$2.36t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.8x
ALE Allegro.eu
31.1x21.58%zł35.1b
BABA Alibaba Group Holding
18.3x7.70%US$388.6b
PRX Prosus
12.2x-1.42%€132.6b
SE Sea
77.4x29.84%US$92.3b
AMZN Amazon.com
33.8x15.17%zł2.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMZN 33.8xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies22PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.8x
Juste PE Ratio43.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMZN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł904.80
zł1,062.09
+17.38%
8.12%zł1,299.56zł886.39n/a61
Oct ’26zł799.00
zł966.86
+21.01%
6.54%zł1,112.25zł836.00n/a62
Sep ’26zł839.60
zł957.40
+14.03%
6.99%zł1,113.17zł818.51n/a61
Aug ’26zł817.10
zł954.38
+16.80%
8.22%zł1,126.33zł771.82n/a64
Jul ’26zł783.70
zł871.89
+11.25%
9.11%zł1,098.64zł702.41n/a65
Jun ’26zł764.50
zł893.00
+16.81%
9.51%zł1,141.49zł729.81n/a65
May ’26zł680.00
zł923.64
+35.83%
10.06%zł1,088.56zł739.62n/a66
Apr ’26zł715.00
zł1,025.01
+43.36%
6.89%zł1,186.39zł787.05n/a67
Mar ’26zł830.00
zł1,077.30
+29.79%
6.41%zł1,237.46zł820.93n/a64
Feb ’26zł955.00
zł1,012.91
+6.06%
9.56%zł1,244.41zł813.34n/a64
Jan ’26zł913.10
zł988.49
+8.26%
8.78%zł1,171.95zł740.18n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.33%
7.41%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.72%
8.53%zł1,147.24zł724.57zł904.8062
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.08%
7.83%zł1,019.91zł692.77zł799.0059
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.01%zł970.92zł696.28zł839.6058
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.03%
6.71%zł992.43zł714.55zł817.1059
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
5.96%zł985.83zł724.28zł783.7058
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
5.96%zł967.87zł711.09zł764.5057
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.71%zł991.27zł647.36zł680.0057
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.54%zł919.86zł599.91zł715.0056
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.23%zł915.01zł596.75zł830.0056
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
8.96%zł927.77zł605.07zł955.0052
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.21%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.90%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.12%zł971.54zł574.48zł781.5051
zł1.07k
Fair Value
15.1% sous-évalué décote intrinsèque
61
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/31 23:44
Cours de l'action en fin de journée2025/10/31 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Amazon.com, Inc. est couverte par 100 analystes. 59 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP