Amazon.com Évaluation
Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMZN ( PLN842 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1234.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?
Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMZN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.1x |
| Les revenus | US$49.87b |
| Capitalisation boursière | US$2.12t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
ALE Allegro.eu | 54x | 27.3% | zł29.6b |
PCO Pepco Group | 17.3x | 31.4% | zł9.0b |
BABA Alibaba Group Holding | 16.7x | 14.9% | US$203.2b |
PRX Prosus | 14x | 4.8% | €90.6b |
AMZN Amazon.com | 43.1x | 18.9% | zł2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMZN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł842.00 | zł957.90 +13.8% | 7.5% | zł1,165.99 | zł736.42 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | zł781.50 | zł920.01 +17.7% | 8.5% | zł1,147.24 | zł724.57 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | zł725.40 | zł849.33 +17.1% | 7.8% | zł1,019.91 | zł692.77 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | n/a | zł846.81 0% | 7.0% | zł970.92 | zł696.28 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | zł729.80 | zł883.27 +21.0% | 6.7% | zł992.43 | zł714.55 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | n/a | zł883.96 0% | 6.0% | zł985.83 | zł724.28 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | n/a | zł865.56 0% | 6.0% | zł967.87 | zł711.09 | n/a | 57 |
| May ’25 | n/a | zł872.01 0% | 6.7% | zł991.27 | zł647.36 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | n/a | zł826.65 0% | 6.5% | zł919.86 | zł599.91 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | n/a | zł811.28 0% | 8.2% | zł915.01 | zł596.75 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | n/a | zł743.25 0% | 9.0% | zł927.77 | zł605.07 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | n/a | zł697.82 0% | 10.2% | zł905.60 | zł538.64 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | n/a | zł691.17 0% | 9.9% | zł913.91 | zł543.57 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | n/a | zł728.38 0% | 10.1% | zł971.54 | zł574.48 | zł781.50 | 51 |
| Oct ’24 | n/a | zł744.86 0% | 10.6% | zł1,003.40 | zł588.95 | zł725.40 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | zł695.46 0% | 11.2% | zł941.16 | zł531.55 | n/a | 51 |
| Aug ’24 | n/a | zł589.43 0% | 13.1% | zł880.97 | zł396.44 | zł729.80 | 52 |
| Jul ’24 | n/a | zł586.30 0% | 13.5% | zł902.22 | zł369.09 | n/a | 51 |
| Jun ’24 | n/a | zł584.99 0% | 13.8% | zł930.09 | zł380.49 | n/a | 47 |
| May ’24 | n/a | zł582.48 0% | 14.3% | zł923.82 | zł377.93 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | n/a | zł608.44 0% | 14.4% | zł970.95 | zł397.21 | n/a | 49 |
| Mar ’24 | n/a | zł613.60 0% | 13.9% | zł935.09 | zł400.75 | n/a | 49 |
| Feb ’24 | n/a | zł581.54 0% | 15.6% | zł899.05 | zł342.50 | n/a | 48 |
| Jan ’24 | n/a | zł618.00 0% | 17.7% | zł1,095.28 | zł350.49 | n/a | 48 |
| Dec ’23 | n/a | zł640.67 0% | 16.6% | zł1,114.28 | zł459.08 | n/a | 47 |
| Nov ’23 | n/a | zł691.54 0% | 19.0% | zł1,183.80 | zł378.82 | n/a | 48 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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