Krka, d. d.

WSE:KRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł18.3b

Krka d. d Évaluation

Le site KRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRK ( PLN602 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN740.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRK?

Mesure clé : Comme KRK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRK?
Ratio PE11.8x
Les revenus€359.83m
Capitalisation boursière€4.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.7x
CLN Celon Pharma
78.7x14.4%zł1.5b
KLBF Kalbe Farma
22.5x9.6%Rp69.2t
BGD Biogened
11.1xn/azł54.0m
600518 Kangmei Pharmaceutical
126.4xn/aCN¥31.7b
KRK Krka d. d
11.8x4.0%zł4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRK 11.8xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio71.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 71.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł602.00
zł575.04
-4.5%
12.5%zł669.65zł496.84n/a6
Nov ’25zł586.00
zł568.97
-2.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Oct ’25zł578.00
zł568.97
-1.6%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Sep ’25zł584.00
zł567.44
-2.8%
11.4%zł646.37zł495.55n/a6
Aug ’25zł604.00
zł564.09
-6.6%
11.8%zł645.00zł481.60n/a6
Jul ’25zł608.00
zł559.65
-8.0%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
Jun ’25zł548.00
zł559.65
+2.1%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
May ’25zł540.00
zł580.12
+7.4%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Apr ’25zł558.00
zł580.12
+4.0%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Mar ’25zł520.00
zł580.12
+11.6%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Feb ’25zł500.00
zł541.75
+8.4%
13.5%zł652.19zł458.71n/a5
Jan ’25zł483.00
zł518.75
+7.4%
9.4%zł600.72zł457.59n/a5
Dec ’24zł466.00
zł523.27
+12.3%
9.3%zł604.94zł460.81n/a5
Nov ’24zł472.00
zł554.62
+17.5%
9.3%zł641.19zł488.42zł586.005
Oct ’24zł500.00
zł522.46
+4.5%
6.3%zł557.71zł470.71zł578.005
Sep ’24zł472.00
zł522.46
+10.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł584.005
Aug ’24zł504.00
zł522.46
+3.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł604.005
Jul ’24zł518.00
zł523.40
+1.0%
7.5%zł567.43zł478.91zł608.005
Jun ’24zł504.00
zł523.40
+3.8%
7.5%zł567.43zł478.91zł548.005
May ’24zł532.00
zł532.83
+0.2%
10.5%zł589.94zł443.64zł540.005
Apr ’24zł510.00
zł532.83
+4.5%
10.5%zł589.94zł443.64zł558.005
Mar ’24zł496.00
zł532.83
+7.4%
10.5%zł589.94zł443.64zł520.005
Feb ’24zł502.00
zł492.54
-1.9%
6.4%zł541.51zł442.63zł500.005
Jan ’24zł435.00
zł490.15
+12.7%
6.4%zł539.62zł440.31zł483.005
Dec ’23zł445.00
zł495.36
+11.3%
5.3%zł541.21zł460.41zł466.005
Nov ’23zł434.00
zł498.62
+14.9%
6.4%zł551.39zł469.06zł472.004

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées