Krka, d. d.

WSE:KRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł21.0b

Krka d. d Évaluation

Le site KRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł967.33
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KRK ( PLN696 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN967.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRK?

Mesure clé : Comme KRK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRK?
Ratio PE14x
Les revenus€359.83m
Capitalisation boursière€5.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.3x
CLN Celon Pharma
70.3x-33.9%zł1.3b
BGD Biogened
15.1xn/azł73.7m
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
77.9x40.5%CN¥40.0b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
18x13.7%CN¥35.2b
KRK Krka d. d
14.1x5.1%zł5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRK 14.0xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies9PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio40.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł696.00
zł631.13
-9.3%
15.3%zł754.25zł481.88n/a6
Feb ’26zł680.00
zł612.17
-10.0%
13.1%zł744.94zł483.45n/a6
Jan ’26zł586.00
zł610.44
+4.2%
15.5%zł759.35zł492.81n/a6
Dec ’25zł598.00
zł575.04
-3.8%
12.5%zł669.65zł496.84n/a6
Nov ’25zł586.00
zł568.97
-2.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Oct ’25zł578.00
zł568.97
-1.6%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Sep ’25zł584.00
zł567.44
-2.8%
11.4%zł646.37zł495.55n/a6
Aug ’25zł604.00
zł564.09
-6.6%
11.8%zł645.00zł481.60n/a6
Jul ’25zł608.00
zł559.65
-8.0%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
Jun ’25zł548.00
zł559.65
+2.1%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
May ’25zł540.00
zł580.12
+7.4%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Apr ’25zł558.00
zł580.12
+4.0%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Mar ’25zł520.00
zł580.12
+11.6%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Feb ’25zł500.00
zł541.75
+8.4%
13.5%zł652.19zł458.71zł680.005
Jan ’25zł483.00
zł518.75
+7.4%
9.4%zł600.72zł457.59zł586.005
Dec ’24zł466.00
zł523.27
+12.3%
9.3%zł604.94zł460.81zł598.005
Nov ’24zł472.00
zł554.62
+17.5%
9.3%zł641.19zł488.42zł586.005
Oct ’24zł500.00
zł522.46
+4.5%
6.3%zł557.71zł470.71zł578.005
Sep ’24zł472.00
zł522.46
+10.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł584.005
Aug ’24zł504.00
zł522.46
+3.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł604.005
Jul ’24zł518.00
zł523.40
+1.0%
7.5%zł567.43zł478.91zł608.005
Jun ’24zł504.00
zł523.40
+3.8%
7.5%zł567.43zł478.91zł548.005
May ’24zł532.00
zł532.83
+0.2%
10.5%zł589.94zł443.64zł540.005
Apr ’24zł510.00
zł532.83
+4.5%
10.5%zł589.94zł443.64zł558.005
Mar ’24zł496.00
zł532.83
+7.4%
10.5%zł589.94zł443.64zł520.005
Feb ’24zł502.00
zł492.54
-1.9%
6.4%zł541.51zł442.63zł500.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł639.20
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/12 22:00
Cours de l'action en fin de journée2025/02/12 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Krka, d. d. est couverte par 15 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Saso StanovnikAlta Invest
Simon MatherBarclays
Stephane SumarBNP Paribas Exane