Ten Square Games S.A.

WSE:TEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł459.8m

Ten Square Games Évaluation

Le site TEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TEN ( PLN72.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN147.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEN?

Mesure clé : Comme TEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEN?
Ratio PE9.1x
Les revenuszł50.81m
Capitalisation boursièrezł459.80m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
11B 11 bit studios
7.9x12.6%zł368.9m
BLO Bloober Team
35.5xn/azł447.3m
HUG Huuuge
3.4x-24.4%zł925.9m
CRJ Creepy Jar
20x7.2%zł177.3m
TEN Ten Square Games
9.1x5.1%zł459.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TEN 9.1xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł72.50
zł96.63
+33.3%
11.0%zł105.00zł74.00n/a6
Dec ’25zł78.20
zł95.85
+22.6%
12.7%zł106.30zł74.00n/a6
Nov ’25zł80.05
zł97.30
+21.5%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Oct ’25zł93.90
zł97.30
+3.6%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Sep ’25zł95.10
zł94.93
-0.2%
12.0%zł106.00zł74.00n/a7
Aug ’25zł86.05
zł95.21
+10.6%
11.4%zł106.00zł76.00n/a7
Jul ’25zł84.60
zł100.93
+19.3%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
Jun ’25zł88.80
zł100.93
+13.7%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
May ’25zł86.25
zł102.47
+18.8%
8.6%zł114.00zł85.00n/a6
Apr ’25zł96.40
zł101.76
+5.6%
9.4%zł114.00zł85.00n/a5
Mar ’25zł96.00
zł98.96
+3.1%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Feb ’25zł103.00
zł98.96
-3.9%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Jan ’25zł96.40
zł98.96
+2.7%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Dec ’24zł94.05
zł95.60
+1.6%
11.0%zł114.00zł85.00zł78.205
Nov ’24zł79.65
zł94.33
+18.4%
17.4%zł125.00zł70.00zł80.056
Oct ’24zł84.90
zł91.50
+7.8%
18.2%zł125.00zł70.00zł93.906
Sep ’24zł84.05
zł89.33
+6.3%
19.4%zł125.00zł71.00zł95.106
Aug ’24zł80.40
zł89.33
+11.1%
19.4%zł125.00zł71.00zł86.056
Jul ’24zł78.75
zł92.33
+17.2%
19.0%zł125.00zł71.00zł84.606
Jun ’24zł81.90
zł92.33
+12.7%
19.0%zł125.00zł71.00zł88.806
May ’24zł81.95
zł97.00
+18.4%
15.2%zł125.00zł77.00zł86.256
Apr ’24zł92.85
zł133.17
+43.4%
15.5%zł174.00zł109.00zł96.406
Mar ’24zł131.10
zł188.17
+43.5%
61.6%zł444.00zł115.00zł96.006
Feb ’24zł127.50
zł188.17
+47.6%
61.6%zł444.00zł115.00zł103.006
Jan ’24zł126.60
zł183.50
+44.9%
64.7%zł444.00zł102.00zł96.406
Dec ’23zł132.10
zł203.17
+53.8%
61.6%zł444.00zł102.00zł94.056

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 10:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ten Square Games S.A. est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG