11 bit studios Évaluation
Le site 11B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 11B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 11B ( PLN152.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN2.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 11B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11B?
Mesure clé : Comme 11B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 11B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Les revenus | zł46.72m |
| Capitalisation boursière | zł368.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.1x | ||
BLO Bloober Team | 36.5x | n/a | zł460.8m |
TEN Ten Square Games | 9x | 5.1% | zł455.4m |
CRJ Creepy Jar | 19.7x | 7.2% | zł174.8m |
HUG Huuuge | 3.3x | -24.4% | zł903.5m |
11B 11 bit studios | 7.9x | 5.7% | zł368.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 11B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 11B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł152.60 | zł254.71 +66.9% | 27.0% | zł355.00 | zł175.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | zł251.00 | zł347.43 +38.4% | 21.2% | zł434.00 | zł230.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.8% | 39.3% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.9% | 35.6% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.2% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.3% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.0% | 12.8% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.9% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | zł251.00 | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł258.00 | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł303.50 | 6 |
| Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł636.00 | 6 |
| Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | zł630.00 | 5 |
| Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł624.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
| May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
| Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/26 22:29 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
11 bit studios S.A. est couverte par 14 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |