11 bit studios Évaluation

Le site 11B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 11B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 11B ( PLN155 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN262.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 11B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11B?

Mesure clé : Comme 11B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 11B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 11B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 11B?
Ratio PE	54x
Les revenus	zł6.94m
Capitalisation boursière	zł363.06m

11B des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.5x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 11B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.8x
ART Artifex Mundi	11.5x	26.17%	zł264.5m
BLO Bloober Team	9.1x	n/a	zł484.9m
CRJ Creepy Jar	21.1x	17.26%	zł367.9m
TEN Ten Square Games	9.5x	7.06%	zł606.4m
11B 11 bit studios	54x	57.32%	zł363.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 11B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 11B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

11B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	54x
Juste PE Ratio	42.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 11B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł155.00	zł194.83 +25.70%	34.00%	zł355.00	zł155.00	n/a	7
May ’27	zł159.90	zł197.17 +23.31%	35.94%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Apr ’27	zł134.40	zł197.36 +46.84%	34.73%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Mar ’27	zł140.00	zł215.93 +54.23%	34.66%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Feb ’27	zł144.80	zł222.50 +53.66%	31.54%	zł355.00	zł150.00	n/a	7
Jan ’27	zł144.00	zł222.50 +54.51%	31.54%	zł355.00	zł150.00	n/a	7
Dec ’26	zł167.00	zł222.50 +33.23%	31.54%	zł355.00	zł150.00	n/a	7
Nov ’26	zł176.90	zł231.79 +31.03%	28.68%	zł355.00	zł155.00	n/a	7
Oct ’26	zł191.00	zł231.79 +21.35%	28.68%	zł355.00	zł155.00	n/a	7
Sep ’26	zł184.00	zł234.83 +27.63%	30.38%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Aug ’26	zł184.20	zł234.83 +27.49%	30.38%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Jul ’26	zł212.00	zł233.00 +9.91%	31.13%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Jun ’26	zł216.00	zł231.57 +7.21%	29.58%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
May ’26	zł218.00	zł224.50 +2.98%	29.73%	zł355.00	zł140.00	zł159.90	8
Apr ’26	zł201.40	zł222.29 +10.37%	31.98%	zł355.00	zł140.00	zł134.40	7
Mar ’26	zł209.00	zł241.71 +15.65%	31.47%	zł355.00	zł140.00	zł140.00	7
Feb ’26	zł194.00	zł241.71 +24.59%	31.47%	zł355.00	zł140.00	zł144.80	7
Jan ’26	zł170.20	zł241.71 +42.02%	31.47%	zł355.00	zł140.00	zł144.00	7
Dec ’25	zł251.00	zł343.71 +36.94%	22.15%	zł434.00	zł230.00	zł167.00	7
Nov ’25	zł258.00	zł425.14 +64.78%	39.30%	zł815.00	zł275.00	zł176.90	7
Oct ’25	zł303.50	zł452.00 +48.93%	35.60%	zł815.00	zł275.00	zł191.00	7
Sep ’25	zł636.00	zł726.57 +14.24%	12.34%	zł840.00	zł540.00	zł184.00	7
Aug ’25	zł630.00	zł726.57 +15.33%	12.34%	zł840.00	zł540.00	zł184.20	7
Jul ’25	zł624.00	zł730.14 +17.01%	12.81%	zł840.00	zł540.00	zł212.00	7
Jun ’25	zł631.00	zł699.86 +10.91%	12.46%	zł840.00	zł540.00	zł216.00	7
May ’25	zł559.00	zł700.14 +25.25%	12.47%	zł840.00	zł540.00	zł218.00	7

AnalystPriceTarget

Community Contributor

zł194.83

Fair Value

20.4% sous-évalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/05/22 18:18
Cours de l'action en fin de journée	2026/05/22 00:00
Les revenus	2025/12/31
Revenus annuels	2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

11 bit studios S.A. est couverte par 11 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Beata Szparaga-Wasniewska	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Poniatowski	Biuro maklerskie mBanku
Henning Esskuchen	Erste Group Bank AG