11 bit studios Évaluation
Le site 11B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 11B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 11B ( PLN246 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN6.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 11B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11B?
Mesure clé : Comme 11B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 11B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | zł46.72m |
| Capitalisation boursière | zł594.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
TEN Ten Square Games | 10x | 0.9% | zł509.3m |
BLO Bloober Team | 29.6x | n/a | zł443.5m |
HUG Huuuge | 3.5x | -29.5% | zł971.9m |
CRJ Creepy Jar | 19.2x | 2.4% | zł223.8m |
11B 11 bit studios | 12.7x | 11.2% | zł594.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 11B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 11B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł246.00 | zł370.14 +50.5% | 15.2% | zł434.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.8% | 39.3% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.9% | 35.6% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.2% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.3% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.0% | 12.8% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.9% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł258.00 | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł303.50 | 6 |
| Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł636.00 | 6 |
| Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | zł630.00 | 5 |
| Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł624.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
| May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
| Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł539.00 | zł577.40 +7.1% | 9.6% | zł681.00 | zł515.00 | zł609.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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