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11 bit studios Évaluation
Le site 11B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 11B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 11B ( PLN632 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN476.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 11B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 11B? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł1.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 25.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 405.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 11B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.1x | ||
HUG Huuuge | 1.1x | -10.7% | zł1.2b |
PLW PlayWay | 6.7x | -1.1% | zł1.9b |
TEN Ten Square Games | 1.1x | -2.3% | zł520.9m |
PCF PCF Group Spólka Akcyjna | 3.4x | 18.4% | zł593.0m |
11B 11 bit studios | 26.1x | 13.1% | zł1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 11B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 11B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: 11B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 11B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 26.1x |
Juste PS Ratio | 4.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 11B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł628.00 | zł726.57 +15.7% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.3% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.0% | 12.8% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.9% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | zł630.00 | 5 |
Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł624.00 | 5 |
Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
Nov ’23 | zł539.00 | zł577.40 +7.1% | 9.6% | zł681.00 | zł515.00 | zł609.00 | 5 |
Oct ’23 | zł529.00 | zł584.80 +10.5% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł715.00 | 5 |
Sep ’23 | zł511.00 | zł584.80 +14.4% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł703.00 | 5 |
Aug ’23 | zł492.50 | zł577.80 +17.3% | 9.1% | zł681.00 | zł535.00 | zł715.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.