Creepy Jar Évaluation
Le site CRJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRJ ( PLN250 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN208.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRJ?
Mesure clé : Comme CRJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.7x |
| Les revenus | zł8.88m |
| Capitalisation boursière | zł174.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
BBT BoomBit | 8.3x | n/a | zł104.5m |
TEN Ten Square Games | 9x | 5.1% | zł455.4m |
FOR Forever Entertainment | 13.8x | n/a | zł99.0m |
11B 11 bit studios | 7.9x | 5.7% | zł368.9m |
CRJ Creepy Jar | 19.7x | 7.2% | zł174.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł250.00 | zł451.33 +80.5% | 35.5% | zł660.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł270.00 | zł528.00 +95.6% | 18.6% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł358.00 | zł528.00 +47.5% | 18.6% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł376.00 | zł528.00 +40.4% | 18.6% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł465.00 | zł556.33 +19.6% | 13.2% | zł660.00 | zł500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł492.00 | zł556.33 +13.1% | 13.2% | zł660.00 | zł500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł512.00 | zł642.61 +25.5% | 16.0% | zł758.83 | zł509.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł514.00 | zł642.61 +25.0% | 16.0% | zł758.83 | zł509.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł580.00 | zł650.00 +12.1% | 1.5% | zł660.00 | zł640.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł592.00 | zł760.00 +28.4% | 13.2% | zł860.00 | zł660.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł593.00 | zł760.00 +28.2% | 13.2% | zł860.00 | zł660.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł598.00 | zł760.00 +27.1% | 13.2% | zł860.00 | zł660.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł596.00 | zł917.00 +53.9% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł270.00 | 2 |
| Nov ’24 | zł623.00 | zł917.00 +47.2% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł358.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł692.00 | zł917.00 +32.5% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł376.00 | 2 |
| Sep ’24 | zł724.00 | zł917.00 +26.7% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł465.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł763.00 | zł917.00 +20.2% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł492.00 | 2 |
| Jul ’24 | zł845.00 | zł917.00 +8.5% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł512.00 | 2 |
| Jun ’24 | zł813.00 | zł917.00 +12.8% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł514.00 | 2 |
| May ’24 | zł833.00 | zł911.67 +9.4% | 5.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł580.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł826.00 | zł936.67 +13.4% | 3.2% | zł974.00 | zł901.00 | zł560.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł810.00 | zł936.67 +15.6% | 3.2% | zł974.00 | zł901.00 | zł592.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł814.00 | zł936.67 +15.1% | 3.2% | zł974.00 | zł901.00 | zł593.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł700.00 | zł868.33 +24.0% | 11.8% | zł974.00 | zł730.00 | zł598.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł708.00 | zł810.67 +14.5% | 8.7% | zł901.00 | zł730.00 | zł596.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/26 02:30 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Creepy Jar S.A. est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |