CD Projekt S.A.

WSE:CDR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł22.0b

CD Projekt Évaluation

Le site CDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł718.54
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CDR ( PLN220.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN718.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDR?

Mesure clé : Comme CDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CDR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CDR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CDR?
Ratio PE48.3x
Les revenuszł455.82m
Capitalisation boursièrezł22.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
PLW PlayWay
12.5x5.10%zł2.1b
HUG Huuuge
3.9x-25.24%zł1.0b
BLO Bloober Team
27.7xn/azł573.6m
TEN Ten Square Games
8.5x-6.49%zł654.8m
CDR CD Projekt
48.3x41.82%zł22.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HUG Huuuge
3.9x-25.24%US$270.22m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CDR 48.3xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.3x
Juste PE Ratio44.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł220.50
zł187.38
-15.02%
30.87%zł292.00zł95.00n/a16
May ’26zł232.90
zł176.19
-24.35%
34.84%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26zł210.00
zł173.88
-17.20%
35.69%zł292.00zł95.00n/a16
Mar ’26zł221.60
zł161.82
-26.97%
33.08%zł260.00zł90.00n/a17
Feb ’26zł211.10
zł155.94
-26.13%
30.52%zł241.00zł90.00n/a17
Jan ’26zł191.45
zł147.17
-23.13%
31.43%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25zł167.20
zł142.33
-14.87%
27.34%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.19%
25.55%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.49%
25.55%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.55%
27.07%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.38%
25.14%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.70%
24.56%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.77%
25.32%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25zł118.50
zł112.59
-4.99%
25.99%zł178.00zł80.00zł232.9017
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.19%
26.57%zł178.00zł80.00zł210.0017
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.50%
26.57%zł178.00zł80.00zł221.6017
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.87%
26.57%zł178.00zł80.00zł211.1017
Jan ’25zł115.00
zł114.06
-0.82%
25.86%zł178.00zł83.00zł191.4516
Dec ’24zł111.00
zł120.50
+8.56%
26.95%zł185.00zł83.00zł167.2016
Nov ’24zł105.00
zł120.09
+14.38%
28.41%zł185.00zł80.00zł160.7516
Oct ’24zł125.20
zł125.06
-0.11%
26.13%zł185.00zł80.00zł171.6016
Sep ’24zł150.45
zł121.81
-19.03%
30.47%zł207.00zł80.00zł183.1016
Aug ’24zł160.80
zł121.44
-24.48%
30.21%zł207.00zł80.00zł160.1016
Jul ’24zł154.85
zł115.19
-25.61%
27.42%zł207.00zł80.00zł138.3016
Jun ’24zł124.00
zł114.56
-7.61%
27.31%zł207.00zł80.00zł130.3016
May ’24zł113.30
zł113.53
+0.20%
26.95%zł207.00zł80.00zł118.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
zł187.38
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/29 09:39
Cours de l'action en fin de journée2025/05/29 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CD Projekt S.A. est couverte par 36 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg