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CD Projekt Évaluation

Le site CDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CDR ( PLN179.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN34.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CDR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CDR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CDR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CDR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł18.48b

CDR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	35.3x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.1x
HUG Huuuge	3.9x	-24.2%	zł1.2b
PLW PlayWay	16.5x	-5.0%	zł1.9b
TEN Ten Square Games	48.8x	27.8%	zł468.8m
CRJ Creepy Jar	27.3x	17.0%	zł337.1m
CDR CD Projekt	36.1x	13.7%	zł18.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36.1x
Juste PE Ratio	21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł185.00	zł124.56 -32.7%	27.2%	zł207.00	zł83.00	n/a	18
Aug ’25	zł160.10	zł119.47 -25.4%	25.1%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jul ’25	zł138.30	zł115.21 -16.7%	24.6%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jun ’25	zł130.30	zł111.06 -14.8%	25.3%	zł170.00	zł80.00	n/a	18
May ’25	zł118.50	zł112.59 -5.0%	26.0%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Apr ’25	zł116.90	zł112.00 -4.2%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Mar ’25	zł110.35	zł112.00 +1.5%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Feb ’25	zł104.80	zł112.00 +6.9%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Jan ’25	zł115.00	zł114.06 -0.8%	25.9%	zł178.00	zł83.00	n/a	16
Dec ’24	zł111.00	zł120.50 +8.6%	26.9%	zł185.00	zł83.00	n/a	16
Nov ’24	zł105.00	zł120.09 +14.4%	28.4%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Oct ’24	zł125.20	zł125.06 -0.1%	26.1%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Sep ’24	zł150.45	zł121.81 -19.0%	30.5%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
Aug ’24	zł160.80	zł121.44 -24.5%	30.2%	zł207.00	zł80.00	zł160.10	16
Jul ’24	zł154.85	zł115.19 -25.6%	27.4%	zł207.00	zł80.00	zł138.30	16
Jun ’24	zł124.00	zł114.56 -7.6%	27.3%	zł207.00	zł80.00	zł130.30	16
May ’24	zł113.30	zł113.53 +0.2%	27.0%	zł207.00	zł80.00	zł118.50	17
Apr ’24	zł111.22	zł117.47 +5.6%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł116.90	17
Mar ’24	zł132.26	zł118.65 -10.3%	27.3%	zł215.00	zł77.00	zł110.35	17
Feb ’24	zł138.28	zł119.22 -13.8%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł104.80	18
Jan ’24	zł129.64	zł115.89 -10.6%	28.6%	zł214.00	zł75.00	zł115.00	18
Dec ’23	zł123.58	zł118.33 -4.2%	31.1%	zł214.00	zł75.00	zł111.00	18
Nov ’23	zł127.10	zł103.32 -18.7%	38.2%	zł214.00	zł55.00	zł105.00	19
Oct ’23	zł100.20	zł102.79 +2.6%	38.7%	zł214.00	zł55.00	zł125.20	19
Sep ’23	zł81.50	zł118.25 +45.1%	38.4%	zł214.00	zł55.00	zł150.45	20
Aug ’23	zł90.37	zł118.25 +30.9%	38.4%	zł214.00	zł55.00	zł160.80	20

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.