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Agora Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Agora possède un total de capitaux propres de PLN670.3M et une dette totale de PLN246.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.8%. Son actif total et son passif total sont PLN2.0B et de PLN1.3B. L'EBIT de Agora est PLN88.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN101.0M.
Informations clés
36.8%
Ratio d'endettement
zł246.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | zł100.96m |
| Fonds propres | zł670.25m |
| Total du passif | zł1.32b |
| Total des actifs | zł1.99b |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AGO ( PLN374.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN517.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AGO ( PLN374.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN804.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AGO ( 21.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AGO est passé de 14% à 36.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AGO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 102% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AGO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).