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Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police possède un total de capitaux propres de PLN702.4M et une dette totale de PLN1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 163%. Son actif total et son passif total sont PLN3.4B et de PLN2.7B.
Informations clés
165.4%
Ratio d'endettement
zł1.05b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł81.23m |
| Fonds propres | zł634.70m |
| Total du passif | zł2.49b |
| Total des actifs | zł3.12b |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCE ( PLN1.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN2.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCE ( PLN1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN552.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PCE ( 155.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCE est passé de 30.2% à 163% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable PCE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: PCE n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 41.3 % par an.