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NEUCA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
NEUCA possède un total de capitaux propres de PLN1.1B et une dette totale de PLN327.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.6%. Son actif total et son passif total sont PLN5.2B et de PLN4.1B. L'EBIT de NEUCA est PLN289.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN122.2M.
Informations clés
28.6%
Ratio d'endettement
zł327.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.5x |
| Argent liquide | zł122.25m |
| Fonds propres | zł1.14b |
| Total du passif | zł4.07b |
| Total des actifs | zł5.22b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NEU ( PLN3.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN3.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NEU ( PLN3.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN353.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NEU ( 17.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NEU a été réduit de 30.2% à 28.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NEU est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 88.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NEU sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.5 x couverture).