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Pepees Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Pepees possède un total de capitaux propres de PLN170.9M et une dette totale de PLN71.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 41.7%. Son actif total et son passif total sont PLN298.2M et de PLN127.3M.
Informations clés
41.7%
Ratio d'endettement
zł71.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł13.14m |
| Fonds propres | zł170.88m |
| Total du passif | zł127.34m |
| Total des actifs | zł298.22m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PPS ( PLN157.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN124.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PPS ( PLN157.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN36.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PPS ( 34% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PPS est passé de 57.4% à 62.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PPS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.3% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de PPS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.