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Astarta Holding WSE:AST Rapport sur les actions

Dernier prix

zł64.10

Capitalisation boursière

zł1.6b

7D

12.9%

1Y

139.6%

Mise à jour

14 May, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Astarta Holding PLC

WSE:AST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.6b

AST Aperçu des actions

Astarta Holding PLC, par l'intermédiaire de ses filiales, se consacre à la production de sucre, à la culture, à la transformation du soja et à l'élevage de bétail en Ukraine, en Europe, en Asie et dans le monde entier. Plus de détails

AST analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière6/6
Dividendes3/6

Récompenses

Se négocie à 96.6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 48.1% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish


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Astarta Holding
AN
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Adverse Weather And EU Export Quotas Will Squeeze Margins

Key Takeaways Adverse weather and low sugar prices are shrinking margins, potentially reducing future revenue and profitability from crops and sugar production. Investments in new facilities face delays, and geopolitical issues threaten supply chain costs, affecting short-term earnings and future profitability.
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zł44.46
FV
44.2% overvalued intrinsic discount
-6.73%
Revenue growth p.a.
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Astarta Holding PLC Concurrents

IMC

WSE:IMC

zł1.1b

Kernel Holding

WSE:KER

zł6.1b

Tarczynski

WSE:TAR

zł1.5b

KSG Agro

WSE:KSG

zł51.7m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Astarta Holding
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionzł64.10
Plus haut sur 52 semaineszł64.40
Plus bas sur 52 semaineszł25.70
Bêta0.79
Variation sur 1 mois27.44%
Variation sur 3 mois14.46%
Variation sur 1 an139.63%
Variation sur 3 ans141.43%
Variation sur 5 ans273.76%
Évolution depuis l'introduction en bourse237.37%

Nouvelles et mises à jour récentes

Is Astarta Holding (WSE:AST) Using Too Much Debt?

Apr 29
Is Astarta Holding (WSE:AST) Using Too Much Debt?
author-image

Adverse Weather And EU Export Quotas Will Squeeze Margins

Apr 06 Adverse weather and low sugar prices are shrinking margins, potentially reducing future revenue and profitability from crops and sugar production.

Recent updates

Is Astarta Holding (WSE:AST) Using Too Much Debt?

Apr 29
Is Astarta Holding (WSE:AST) Using Too Much Debt?
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Adverse Weather And EU Export Quotas Will Squeeze Margins

Apr 06 Adverse weather and low sugar prices are shrinking margins, potentially reducing future revenue and profitability from crops and sugar production.

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Astarta Holding's (WSE:AST) Returns On Capital

Mar 04
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Astarta Holding's (WSE:AST) Returns On Capital

There's No Escaping Astarta Holding PLC's (WSE:AST) Muted Earnings Despite A 29% Share Price Rise

Feb 11
There's No Escaping Astarta Holding PLC's (WSE:AST) Muted Earnings Despite A 29% Share Price Rise

Is Astarta Holding (WSE:AST) Using Too Much Debt?

Feb 07
Is Astarta Holding (WSE:AST) Using Too Much Debt?

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Astarta Holding's (WSE:AST) Earnings

Dec 05
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Astarta Holding's (WSE:AST) Earnings

There's No Escaping Astarta Holding PLC's (WSE:AST) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

Nov 23
There's No Escaping Astarta Holding PLC's (WSE:AST) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

These 4 Measures Indicate That Astarta Holding (WSE:AST) Is Using Debt Extensively

Jul 27
These 4 Measures Indicate That Astarta Holding (WSE:AST) Is Using Debt Extensively

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Astarta Holding (WSE:AST) Shareholders

Jun 05
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Astarta Holding (WSE:AST) Shareholders

Investors Should Be Encouraged By Astarta Holding's (WSE:AST) Returns On Capital

Aug 31
Investors Should Be Encouraged By Astarta Holding's (WSE:AST) Returns On Capital

Capital Investments At ASTARTA Holding (WSE:AST) Point To A Promising Future

Apr 25
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We Think ASTARTA Holding (WSE:AST) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 02
We Think ASTARTA Holding (WSE:AST) Can Stay On Top Of Its Debt

ASTARTA Holding (WSE:AST) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Oct 21
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These 4 Measures Indicate That ASTARTA Holding (WSE:AST) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 20
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Capital Investment Trends At ASTARTA Holding (WSE:AST) Look Strong

Jul 13
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ASTARTA Holding (WSE:AST) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 18
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Be Wary Of ASTARTA Holding (WSE:AST) And Its Returns On Capital

Dec 20
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ASTARTA Holding (WSE:AST) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 07
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These 4 Measures Indicate That ASTARTA Holding (WSE:AST) Is Using Debt Reasonably Well

May 12
These 4 Measures Indicate That ASTARTA Holding (WSE:AST) Is Using Debt Reasonably Well

The Trends At ASTARTA Holding (WSE:AST) That You Should Know About

Mar 20
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What Kind Of Shareholders Hold The Majority In ASTARTA Holding N.V.'s (WSE:AST) Shares?

Feb 21
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These 4 Measures Indicate That ASTARTA Holding (WSE:AST) Is Using Debt Extensively

Jan 31
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How Many ASTARTA Holding N.V. (WSE:AST) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Jan 10
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Does ASTARTA Holding's (WSE:AST) Share Price Gain of 62% Match Its Business Performance?

Dec 20
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Has ASTARTA Holding (WSE:AST) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Dec 03
Has ASTARTA Holding (WSE:AST) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Rendement pour les actionnaires

ASTPL FoodPL Marché
7D12.9%5.5%2.9%
1Y139.6%62.2%12.7%

Rendement vs Industrie: AST a dépassé le secteur Polish Food qui a rapporté 62.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: AST a dépassé le marché Polish qui a rapporté 12.7 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is AST's price volatile compared to industry and market?
AST volatility
AST Average Weekly Movement8.0%
Food Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in PL Market12.4%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de AST a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de AST ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Polish.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19936,939Viktor Ivanchykastartaholding.com

Astarta Holding PLC, par l'intermédiaire de ses filiales, se consacre à la production de sucre, à la culture, à la transformation du soja et à l'élevage de bétail en Ukraine, en Europe, en Asie et dans le monde entier. La société opère à travers quatre segments : L'agriculture, la production de sucre, la transformation du soja et l'élevage bovin. Elle se consacre à la production et à la distribution en gros de produits à base de sucre, ainsi qu'à la culture et à la vente de céréales et d'oléagineux.

Astarta Holding PLC Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Astarta Holding se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
AST statistiques fondamentales
Capitalisation boursièrezł1.57b
Bénéfices(TTM)zł331.15m
Recettes(TTM)zł2.42b

4.7x

Ratio P/E

0.6x

Ratio P/S

Le site AST est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
AST compte de résultat (TTM)
Recettes₴26.53b
Coût des recettes₴16.74b
Marge brute₴9.79b
Autres dépenses₴6.16b
Les revenus₴3.63b

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)148.50
Marge brute36.90%
Marge bénéficiaire nette13.70%
Ratio dettes/capitaux propres4.9%

Quelles ont été les performances à long terme de AST?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.3%

Rendement actuel des dividendes

15%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/14 14:55
Cours de l'action en fin de journée2025/05/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Astarta Holding PLC est couverte par 12 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin MasarAlfa Bank
Alexander ParaschiyBG Capital (Ukraine)
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku