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Ambra Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Ambra possède un total de capitaux propres de PLN481.4M et une dette totale de PLN58.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12%. Son actif total et son passif total sont PLN773.4M et de PLN291.9M. L'EBIT de Ambra est PLN93.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN30.7M.
Informations clés
14.4%
Ratio d'endettement
zł71.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.1x |
| Argent liquide | zł30.14m |
| Fonds propres | zł494.62m |
| Total du passif | zł329.28m |
| Total des actifs | zł823.90m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AMB ( PLN462.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN241.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AMB ( PLN462.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN50.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AMB ( 5.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AMB est passé de 9% à 12% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AMB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 169.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AMB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.1 x couverture).