Eurocash S.A.

WSE:EUR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł953.3m

Eurocash Évaluation

Le site EUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EUR ( PLN6.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN18.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EUR?

Mesure clé : Comme EUR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EUR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EUR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EUR?
Ratio PS0.03x
Ventezł32.21b
Capitalisation boursièrezł953.27m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EUR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia
0.5xn/azł57.8m
DNP Dino Polska
1.4x14.6%zł39.0b
ATP Atlanta Poland
0.2xn/azł109.7m
9823 Mammy Mart
0.3xn/aJP¥42.0b
EUR Eurocash
0.03x3.0%zł953.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x4.3%
EUR Eurocash
 0.03x3.0%US$231.94m
EUR 0.0xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x13.0%
EUR Eurocash
 0.03x43.7%US$231.94m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EUR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EUR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.03x
Juste PS Ratio0.09x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EUR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł6.85
zł13.44
+96.2%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.77
zł15.63
+101.1%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25zł8.62
zł18.55
+115.2%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25zł9.63
zł18.45
+91.6%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25zł9.92
zł18.81
+89.6%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25zł11.52
zł18.89
+64.0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25zł13.14
zł20.00
+52.2%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25zł13.44
zł20.00
+48.8%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25zł13.68
zł20.26
+48.1%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25zł14.23
zł20.27
+42.4%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25zł16.72
zł20.27
+21.2%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Feb ’25zł15.48
zł20.27
+30.9%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Jan ’25zł16.65
zł20.99
+26.1%
25.9%zł32.80zł15.10n/a8
Dec ’24zł17.10
zł20.68
+20.9%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.778
Nov ’24zł14.00
zł21.60
+54.3%
31.2%zł35.90zł15.10zł8.626
Oct ’24zł13.84
zł22.09
+59.6%
28.7%zł35.90zł15.10zł9.637
Sep ’24zł16.08
zł22.23
+38.2%
28.1%zł35.90zł15.10zł9.927
Aug ’24zł17.19
zł22.23
+29.3%
28.1%zł35.90zł15.10zł11.527
Jul ’24zł17.15
zł22.23
+29.6%
28.1%zł35.90zł15.10zł13.147
Jun ’24zł17.82
zł21.89
+22.8%
30.5%zł35.90zł12.70zł13.447
May ’24zł18.97
zł19.40
+2.3%
18.8%zł25.00zł12.70zł13.688
Apr ’24zł18.66
zł17.43
-6.6%
19.7%zł21.80zł12.70zł14.238
Mar ’24zł14.84
zł16.25
+9.5%
22.2%zł21.80zł11.60zł16.728
Feb ’24zł14.48
zł15.64
+8.0%
20.5%zł21.80zł11.60zł15.488
Jan ’24zł13.60
zł15.39
+13.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł16.658
Dec ’23zł13.72
zł15.39
+12.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł17.108

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 11:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Eurocash S.A. est couverte par 27 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku