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Eurocash Évaluation
Le site EUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EUR ( PLN11.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN20.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EUR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EUR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł1.43b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.2x | ||
ORG ORGANIC Farma Zdrowia | 23.5x | n/a | zł50.6m |
DNP Dino Polska | 23.8x | 17.1% | zł34.0b |
TKM1T TKM Grupp | 12x | n/a | €387.3m |
7508 G-7 Holdings | 13.4x | 5.4% | JP¥65.9b |
EUR Eurocash | 22.4x | 21.8% | zł1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.4x |
Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł10.31 | zł18.81 +82.5% | 27.4% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | zł11.52 | zł18.89 +64.0% | 22.9% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | zł13.14 | zł20.00 +52.2% | 24.7% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | zł13.44 | zł20.00 +48.8% | 24.7% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
May ’25 | zł13.68 | zł20.26 +48.1% | 28.6% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | zł14.23 | zł20.27 +42.4% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | zł16.72 | zł20.27 +21.2% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | zł15.48 | zł20.27 +30.9% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | zł16.65 | zł20.99 +26.1% | 25.9% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | zł17.10 | zł20.68 +20.9% | 25.3% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | zł14.00 | zł21.60 +54.3% | 31.2% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | zł13.84 | zł22.09 +59.6% | 28.7% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
Sep ’24 | zł16.08 | zł22.23 +38.2% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
Aug ’24 | zł17.19 | zł22.23 +29.3% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | zł11.52 | 7 |
Jul ’24 | zł17.15 | zł22.23 +29.6% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | zł13.14 | 7 |
Jun ’24 | zł17.82 | zł21.89 +22.8% | 30.5% | zł35.90 | zł12.70 | zł13.44 | 7 |
May ’24 | zł18.97 | zł19.40 +2.3% | 18.8% | zł25.00 | zł12.70 | zł13.68 | 8 |
Apr ’24 | zł18.66 | zł17.43 -6.6% | 19.7% | zł21.80 | zł12.70 | zł14.23 | 8 |
Mar ’24 | zł14.84 | zł16.25 +9.5% | 22.2% | zł21.80 | zł11.60 | zł16.72 | 8 |
Feb ’24 | zł14.48 | zł15.64 +8.0% | 20.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł15.48 | 8 |
Jan ’24 | zł13.60 | zł15.39 +13.2% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł16.65 | 8 |
Dec ’23 | zł13.72 | zł15.39 +12.2% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł17.10 | 8 |
Nov ’23 | zł11.41 | zł14.46 +26.7% | 19.2% | zł20.00 | zł11.60 | zł14.00 | 7 |
Oct ’23 | zł11.73 | zł14.09 +20.1% | 23.2% | zł20.00 | zł9.00 | zł13.84 | 7 |
Sep ’23 | zł11.41 | zł13.12 +15.0% | 29.2% | zł20.00 | zł9.00 | zł16.08 | 6 |
Aug ’23 | zł11.96 | zł12.11 +1.2% | 23.3% | zł15.90 | zł9.00 | zł17.19 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.