La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Eurocash Évaluation

Le site EUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EUR ( PLN11.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN20.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EUR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour EUR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EUR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de EUR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł1.43b

EUR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.7x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EUR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.2x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	23.5x	n/a	zł50.6m
DNP Dino Polska	23.8x	17.1%	zł34.0b
TKM1T TKM Grupp	12x	n/a	€387.3m
7508 G-7 Holdings	13.4x	5.4%	JP¥65.9b
EUR Eurocash	22.4x	21.8%	zł1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.4x
Juste PE Ratio	18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EUR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł10.31	zł18.81 +82.5%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	zł11.52	zł18.89 +64.0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	zł13.14	zł20.00 +52.2%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	zł13.44	zł20.00 +48.8%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	zł13.68	zł20.26 +48.1%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	zł14.23	zł20.27 +42.4%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	zł16.72	zł20.27 +21.2%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	zł15.48	zł20.27 +30.9%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	zł16.65	zł20.99 +26.1%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	zł17.10	zł20.68 +20.9%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	zł14.00	zł21.60 +54.3%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	zł13.84	zł22.09 +59.6%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	zł16.08	zł22.23 +38.2%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	zł17.19	zł22.23 +29.3%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł11.52	7
Jul ’24	zł17.15	zł22.23 +29.6%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł13.14	7
Jun ’24	zł17.82	zł21.89 +22.8%	30.5%	zł35.90	zł12.70	zł13.44	7
May ’24	zł18.97	zł19.40 +2.3%	18.8%	zł25.00	zł12.70	zł13.68	8
Apr ’24	zł18.66	zł17.43 -6.6%	19.7%	zł21.80	zł12.70	zł14.23	8
Mar ’24	zł14.84	zł16.25 +9.5%	22.2%	zł21.80	zł11.60	zł16.72	8
Feb ’24	zł14.48	zł15.64 +8.0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	zł15.48	8
Jan ’24	zł13.60	zł15.39 +13.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł16.65	8
Dec ’23	zł13.72	zł15.39 +12.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł17.10	8
Nov ’23	zł11.41	zł14.46 +26.7%	19.2%	zł20.00	zł11.60	zł14.00	7
Oct ’23	zł11.73	zł14.09 +20.1%	23.2%	zł20.00	zł9.00	zł13.84	7
Sep ’23	zł11.41	zł13.12 +15.0%	29.2%	zł20.00	zł9.00	zł16.08	6
Aug ’23	zł11.96	zł12.11 +1.2%	23.3%	zł15.90	zł9.00	zł17.19	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.