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Dino Polska Évaluation

Le site DNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DNP ( PLN345.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN746.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DNP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour DNP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DNP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de DNP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł30.64b

DNP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.3x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DNP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.2x
EUR Eurocash	22.6x	21.8%	zł1.4b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de	17.2x	11.0%	Mex$140.9b
MGNT Magnit	7.9x	27.1%	₽435.4b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya	33x	19.0%	Rp118.3t
DNP Dino Polska	21.6x	19.0%	zł30.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.6x
Juste PE Ratio	29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DNP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DNP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł312.50	zł422.33 +35.1%	13.4%	zł527.00	zł299.00	n/a	14
Aug ’25	zł344.40	zł430.97 +25.1%	12.5%	zł527.00	zł340.00	n/a	14
Jul ’25	zł398.20	zł441.43 +10.9%	12.0%	zł527.00	zł340.00	n/a	14
Jun ’25	zł392.10	zł435.46 +11.1%	12.0%	zł527.00	zł340.00	n/a	13
May ’25	zł389.90	zł436.54 +12.0%	13.0%	zł548.00	zł350.00	n/a	12
Apr ’25	zł387.70	zł442.80 +14.2%	13.2%	zł548.00	zł350.00	n/a	12
Mar ’25	zł461.70	zł458.47 -0.7%	13.0%	zł548.00	zł367.00	n/a	12
Feb ’25	zł447.10	zł448.30 +0.3%	13.6%	zł548.00	zł367.00	n/a	12
Jan ’25	zł460.70	zł450.55 -2.2%	14.0%	zł554.00	zł367.00	n/a	12
Dec ’24	zł456.50	zł440.88 -3.4%	15.6%	zł554.00	zł322.00	n/a	12
Nov ’24	zł398.50	zł424.63 +6.6%	14.6%	zł528.00	zł322.00	n/a	12
Oct ’24	zł355.00	zł427.28 +20.4%	13.9%	zł528.00	zł322.00	n/a	13
Sep ’24	zł377.70	zł431.44 +14.2%	14.5%	zł535.00	zł322.00	n/a	13
Aug ’24	zł449.10	zł443.74 -1.2%	14.6%	zł535.00	zł322.00	zł344.40	13
Jul ’24	zł474.80	zł430.13 -9.4%	14.4%	zł537.00	zł322.00	zł398.20	13
Jun ’24	zł442.00	zł424.21 -4.0%	13.1%	zł537.00	zł322.00	zł392.10	13
May ’24	zł423.40	zł408.59 -3.5%	10.7%	zł482.00	zł322.00	zł389.90	13
Apr ’24	zł391.10	zł392.23 +0.3%	10.8%	zł453.00	zł322.00	zł387.70	13
Mar ’24	zł373.40	zł389.23 +4.2%	9.7%	zł450.00	zł322.00	zł461.70	13
Feb ’24	zł380.40	zł378.54 -0.5%	12.6%	zł450.00	zł303.00	zł447.10	13
Jan ’24	zł375.30	zł373.15 -0.6%	11.5%	zł434.00	zł303.00	zł460.70	13
Dec ’23	zł365.10	zł373.15 +2.2%	11.5%	zł434.00	zł303.00	zł456.50	13
Nov ’23	zł312.20	zł361.00 +15.6%	11.8%	zł420.00	zł303.00	zł398.50	13
Oct ’23	zł302.00	zł364.98 +20.9%	11.9%	zł420.00	zł303.00	zł355.00	12
Sep ’23	zł335.50	zł360.48 +7.4%	11.6%	zł420.00	zł303.00	zł377.70	12
Aug ’23	zł366.00	zł354.38 -3.2%	10.4%	zł414.00	zł303.00	zł449.10	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.