Fabryki Mebli FORTE Évaluation

Le site FTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FTE ( PLN25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN30.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FTE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTE?

Mesure clé : Comme FTE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FTE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FTE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FTE?
Ratio PS	0.6x
Vente	zł1.02b
Capitalisation boursière	zł598.27m

FTE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FTE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
DCR Decora	1.2x	8.5%	zł668.7m
LTX Lentex	0.8x	n/a	zł263.2m
AMC Amica	0.2x	6.5%	zł461.8m
TOA TOYA	0.7x	n/a	zł576.3m
FTE Fabryki Mebli FORTE	0.6x	6.4%	zł598.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

13 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

13 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Consumer Durables ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FTE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FTE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FTE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł25.00	zł22.95 -8.2%	8.1%	zł24.80	zł21.10	n/a	2
Nov ’25	zł20.90	zł22.95 +9.8%	8.1%	zł24.80	zł21.10	n/a	2
Oct ’25	zł20.40	zł22.95 +12.5%	8.1%	zł24.80	zł21.10	n/a	2
Sep ’25	zł21.00	zł21.97 +4.6%	11.1%	zł25.30	zł19.50	n/a	3
Aug ’25	zł19.90	zł21.97 +10.4%	11.1%	zł25.30	zł19.50	n/a	3
Jul ’25	zł22.20	zł21.97 -1.1%	11.1%	zł25.30	zł19.50	n/a	3
Jun ’25	zł22.30	zł21.97 -1.5%	11.1%	zł25.30	zł19.50	n/a	3
May ’25	zł23.00	zł21.97 -4.5%	11.1%	zł25.30	zł19.50	n/a	3
Apr ’25	zł23.00	zł22.40 -2.6%	12.9%	zł25.30	zł19.50	n/a	2
Mar ’25	zł23.50	zł22.40 -4.7%	12.9%	zł25.30	zł19.50	n/a	2
Feb ’25	zł23.60	zł21.95 -7.0%	11.2%	zł24.40	zł19.50	n/a	2
Jan ’25	zł22.80	zł21.95 -3.7%	11.2%	zł24.40	zł19.50	n/a	2
Dec ’24	zł21.90	zł21.95 +0.2%	11.2%	zł24.40	zł19.50	n/a	2
Nov ’24	zł18.80	zł22.30 +18.6%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł20.90	3
Oct ’24	zł25.00	zł22.30 -10.8%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł20.40	3
Sep ’24	zł27.20	zł22.30 -18.0%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł21.00	3
Aug ’24	zł26.30	zł22.30 -15.2%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł19.90	3
Jul ’24	zł24.40	zł22.30 -8.6%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł22.20	3
Jun ’24	zł25.50	zł22.30 -12.5%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł22.30	3
May ’24	zł27.00	zł22.30 -17.4%	8.1%	zł24.40	zł20.00	zł23.00	3
Apr ’24	zł27.10	zł21.73 -19.8%	8.8%	zł24.40	zł20.00	zł23.00	3
Mar ’24	zł23.00	zł21.73 -5.5%	8.8%	zł24.40	zł20.00	zł23.50	3
Feb ’24	zł23.40	zł21.73 -7.1%	8.8%	zł24.40	zł20.00	zł23.60	3
Jan ’24	zł20.20	zł26.00 +28.7%	30.5%	zł37.20	zł20.00	zł22.80	3
Dec ’23	zł22.10	zł26.00 +17.6%	30.5%	zł37.20	zł20.00	zł21.90	3
Nov ’23	zł18.60	zł38.00 +104.3%	37.8%	zł56.00	zł20.80	zł18.80	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.