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Mo-BRUK Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Mo-BRUK possède un total de capitaux propres de PLN235.2M et une dette totale de PLN32.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.9%. Son actif total et son passif total sont PLN393.4M et de PLN158.2M. L'EBIT de Mo-BRUK est PLN89.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -199.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN14.3M.
Informations clés
13.9%
Ratio d'endettement
zł32.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -199.4x |
| Argent liquide | zł14.28m |
| Fonds propres | zł235.16m |
| Total du passif | zł158.21m |
| Total des actifs | zł393.36m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MBR ( PLN87.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN95.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MBR ( PLN87.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN62.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MBR ( 7.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MBR a été réduit de 16.9% à 13.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MBR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 157% ).
Couverture des intérêts: MBR gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.