Mo-BRUK S.A.

WSE:MBR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.4b

Mo-BRUK Évaluation

Le site MBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MBR ( PLN389.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN787.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBR?

Mesure clé : Comme MBR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBR?
Ratio PE74.7x
Les revenuszł18.32m
Capitalisation boursièrezł1.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
OBL Orzel Bialy
11.6xn/azł656.0m
CTS City Service
4.6xn/azł199.1m
GRC Grupa RECYKL
13.1xn/azł111.0m
BST BEST
7.3xn/azł937.8m
MBR Mo-BRUK
74.7x32.38%zł1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBR 74.7xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies14PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Commercial Services ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 74.7x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł389.50
zł369.40
-5.16%
22.49%zł470.00zł272.00n/a5
Jul ’27zł364.00
zł347.29
-4.59%
19.32%zł470.00zł272.00n/a5
Jun ’27zł360.00
zł316.61
-12.05%
9.58%zł357.45zł272.00n/a4
May ’27zł355.00
zł316.61
-10.81%
9.58%zł357.45zł272.00n/a4
Apr ’27zł338.50
zł320.62
-5.28%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Mar ’27zł354.00
zł320.62
-9.43%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Feb ’27zł360.00
zł320.62
-10.94%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Jan ’27zł325.00
zł317.84
-2.20%
7.87%zł343.54zł272.00n/a5
Dec ’26zł310.00
zł317.84
+2.53%
7.87%zł343.54zł272.00n/a5
Nov ’26zł293.50
zł318.42
+8.49%
7.85%zł343.54zł272.00n/a5
Oct ’26zł277.50
zł318.42
+14.75%
7.85%zł343.54zł272.00n/a5
Sep ’26zł294.50
zł332.82
+13.01%
11.75%zł393.00zł272.00n/a5
Aug ’26zł279.00
zł335.45
+20.23%
11.84%zł393.00zł272.00n/a5
Jul ’26zł286.00
zł349.91
+22.34%
14.70%zł415.80zł272.00zł364.005
Jun ’26zł270.00
zł380.13
+40.79%
5.97%zł415.80zł349.83zł360.005
May ’26zł292.00
zł380.13
+30.18%
5.97%zł415.80zł349.83zł355.005
Apr ’26zł311.50
zł380.13
+22.03%
5.97%zł415.80zł349.83zł338.505
Mar ’26zł333.50
zł379.38
+13.76%
6.11%zł415.80zł349.83zł354.005
Feb ’26zł365.00
zł379.38
+3.94%
6.11%zł415.80zł349.83zł360.005
Jan ’26zł327.50
zł375.45
+14.64%
7.68%zł415.80zł330.25zł325.005
Dec ’25zł329.50
zł383.53
+16.40%
10.89%zł456.21zł330.25zł310.005
Nov ’25zł279.50
zł372.31
+33.20%
14.75%zł456.21zł297.00zł293.505
Oct ’25zł306.00
zł372.31
+21.67%
14.75%zł456.21zł297.00zł277.505
Sep ’25zł305.50
zł373.69
+22.32%
12.86%zł428.00zł291.00zł294.506
Aug ’25zł285.50
zł373.69
+30.89%
12.86%zł428.00zł291.00zł279.006
Jul ’25zł313.50
zł373.69
+19.20%
12.86%zł428.00zł291.00zł286.006
zł369.4
Fair Value
5.4% surévalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/28 19:32
Cours de l'action en fin de journée2026/07/28 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mo-BRUK S.A. est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Michal SopielErste Bank Polska S.A.