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Tamex Obiekty Sportowe Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tamex Obiekty Sportowe possède un total de capitaux propres de PLN16.0M et une dette totale de PLN177.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.1%. Son actif total et son passif total sont PLN34.8M et de PLN18.8M. L'EBIT de Tamex Obiekty Sportowe est PLN2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN3.3M.
Informations clés
1.1%
Ratio d'endettement
zł177.66k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | zł3.26m |
| Fonds propres | zł15.98m |
| Total du passif | zł18.78m |
| Total des actifs | zł34.76m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOS ( PLN28.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN12.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOS ( PLN28.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN6.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TOS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOS est passé de 0% à 1.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8337.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TOS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.4 x couverture).