Tamex Obiekty Sportowe Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tamex Obiekty Sportowe possède un total de capitaux propres de PLN16.7M et une dette totale de PLN5.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.7%. Son actif total et son passif total sont PLN46.1M et de PLN29.3M. L'EBIT de Tamex Obiekty Sportowe est PLN2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN2.5M.
Informations clés
30.7%
Ratio d'endettement
zł5.13m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
| Argent liquide | zł2.47m |
| Fonds propres | zł16.75m |
| Total du passif | zł29.32m |
| Total des actifs | zł46.07m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOS ( PLN39.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN22.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOS ( PLN39.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN6.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOS ( 15.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOS est passé de 0% à 30.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 215.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TOS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).