OZE Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
OZE Capital possède un total de capitaux propres de PLN21.7M et une dette totale de PLN821.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.8%. Son actif total et son passif total sont PLN36.4M et de PLN14.7M. L'EBIT de OZE Capital est PLN1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN10.6M.
Informations clés
3.8%
Ratio d'endettement
zł821.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | zł10.60m |
| Fonds propres | zł21.66m |
| Total du passif | zł14.71m |
| Total des actifs | zł36.37m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Feb 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OZE ( PLN25.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN8.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OZE ( PLN25.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN6.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: OZE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OZE est passé de 0% à 3.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable OZE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: OZE n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 10.7 % par an.