Herkules S.A.

WSE:HRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł26.7m

Herkules Résultats passés

Passé contrôle des critères 0/6

Les bénéfices de Herkules ont diminué à un taux annuel moyen de -19.7%, tandis que le secteur Trade Distributors a vu ses bénéfices augmenter de en à 7.9% par an. Les revenus ont augmenté de en baisse à un taux moyen de 2.5% par an.

Informations clés

-19.7%

Taux de croissance des bénéfices

-22.3%

Taux de croissance du BPA

Trade Distributors Croissance de l'industrie28.5%
Taux de croissance des recettes-2.5%
Rendement des fonds propres-10.7%
Marge nette-8.6%
Dernière mise à jour des bénéfices30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 17
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Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 01
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Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 31
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Capital Allocation Trends At Herkules (WSE:HRS) Aren't Ideal

Dec 29
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These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively

Jul 27
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Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?

Mar 17
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Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 28
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Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 30
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Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 21
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These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively

Jan 07
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Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Herkules gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

WSE:HRS Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 24107-9720
30 Jun 24112-9720
31 Mar 24116-74710
31 Dec 23126-71740
30 Sep 23137-67780
30 Jun 23146-69820
31 Mar 23148-7830
31 Dec 22157-7910
30 Sep 22163-11980
30 Jun 22164-31010
31 Mar 2217511090
31 Dec 2116411010
30 Sep 211535950
30 Jun 211504930
31 Mar 211482910
31 Dec 201514930
30 Sep 20143-4870
30 Jun 20139-36850
31 Mar 20132-38810
31 Dec 19127-39780
30 Sep 19137-32810
30 Jun 191343800
31 Mar 191356800
31 Dec 181347780
30 Sep 181253790
30 Jun 181271780
31 Mar 181302780
31 Dec 171292780
30 Sep 171307780
30 Jun 171349800
31 Mar 1713313780
31 Dec 1612810750
30 Sep 1613628800
30 Jun 1614834820
31 Mar 1615031840
31 Dec 1515632870
30 Sep 1515817850
30 Jun 1514211780
31 Mar 1513310720
31 Dec 141249660
30 Sep 141045560
30 Jun 14994540
31 Mar 14983540
31 Dec 131004550

Des revenus de qualité: HRS n'est actuellement pas rentable.

Augmentation de la marge bénéficiaire: HRS n'est actuellement pas rentable.

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: HRS n'est pas rentable et les pertes ont augmenté au cours des 5 dernières années à un rythme de 19.7% par an.

Accélération de la croissance: Impossible de comparer la croissance des bénéfices de HRS au cours de l'année écoulée à sa moyenne sur 5 ans car elle n'est actuellement pas rentable

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: HRS n'est pas rentable, ce qui rend difficile la comparaison de sa croissance des bénéfices de l'année écoulée avec celle du secteur Trade Distributors ( 44.3% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: HRS a un retour sur capitaux propres négatif ( -10.7% ), car il n'est actuellement pas rentable.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 21:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Herkules S.A. est couverte par 3 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Marek StraszakDom Maklerski Banku BPS S.A.
Michal StalmachDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.