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Herkules Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Herkules possède un total de capitaux propres de PLN86.0M et une dette totale de PLN10.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.5%. Son actif total et son passif total sont PLN265.7M et de PLN179.7M.
Informations clés
12.5%
Ratio d'endettement
zł10.72m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł16.51m |
| Fonds propres | zł85.98m |
| Total du passif | zł179.74m |
| Total des actifs | zł265.72m |
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Jan 07
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HRS ( PLN50.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN125.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HRS ( PLN50.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN54.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: HRS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HRS est passé de 7.8% à 12.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable HRS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: HRS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 9.7 % par an.