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Dekpol Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Dekpol possède un total de capitaux propres de PLN591.1M et une dette totale de PLN290.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.1%. Son actif total et son passif total sont PLN1.5B et de PLN877.8M. L'EBIT de Dekpol est PLN131.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN282.5M.
Informations clés
49.1%
Ratio d'endettement
zł290.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9x |
| Argent liquide | zł282.52m |
| Fonds propres | zł591.12m |
| Total du passif | zł877.76m |
| Total des actifs | zł1.47b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEK ( PLN1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN644.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEK ( PLN1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN233.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEK ( 1.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEK a été réduit de 138.3% à 49.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DEK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DEK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9 x couverture).