Volkswagen AG

WSE:VOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł214.4b

Volkswagen Évaluation

Le site VOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.21k
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VOW ( PLN419.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1208.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOW?

Mesure clé : Comme VOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOW?
Ratio PE5.4x
Les revenus€9.32b
Capitalisation boursière€50.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
BMW Bayerische Motoren Werke
7.5x9.0%€49.3b
MBG Mercedes-Benz Group
5.5x3.3%€49.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.0%€42.9b
GM General Motors
6x-0.3%US$45.7b
VOW Volkswagen
5.4x15.2%zł50.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VOW 5.4xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VOW } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł419.10
zł501.78
+19.7%
22.0%zł767.49zł355.89n/a21
May ’26zł408.00
zł505.36
+23.9%
22.0%zł772.97zł358.43n/a21
Apr ’26zł398.00
zł507.79
+27.6%
18.5%zł756.17zł360.28n/a20
Mar ’26zł432.90
zł486.76
+12.4%
20.4%zł757.04zł314.56n/a21
Feb ’26zł413.10
zł476.33
+15.3%
21.7%zł760.79zł316.12n/a21
Jan ’26n/a
zł488.67
0%
20.6%zł770.02zł319.95n/a21
Dec ’25zł350.30
zł508.88
+45.3%
18.9%zł784.90zł365.27n/a21
Nov ’25zł387.70
zł512.97
+32.3%
18.3%zł787.37zł366.42n/a21
Oct ’25zł414.00
zł534.79
+29.2%
20.1%zł793.51zł360.30n/a21
Sep ’25zł410.10
zł561.90
+37.0%
17.6%zł792.20zł415.37n/a21
Aug ’25zł424.00
zł586.01
+38.2%
17.2%zł795.86zł430.19n/a21
Jul ’25zł454.10
zł612.82
+35.0%
16.5%zł800.13zł432.50n/a21
Jun ’25zł492.70
zł602.63
+22.3%
16.7%zł786.57zł425.17n/a21
May ’25zł505.00
zł617.06
+22.2%
15.8%zł800.29zł432.59zł408.0021
Apr ’25zł531.00
zł613.79
+15.6%
16.0%zł794.73zł429.58zł398.0021
Mar ’25zł534.00
zł609.95
+14.2%
15.6%zł800.42zł432.66zł432.9022
Feb ’25zł521.10
zł607.61
+16.6%
15.8%zł809.38zł437.50zł413.1021
Jan ’25zł481.40
zł603.70
+25.4%
15.9%zł816.53zł429.75n/a20
Dec ’24zł455.00
zł601.16
+32.1%
17.2%zł825.44zł434.44zł350.3020
Nov ’24zł450.00
zł631.93
+40.4%
17.1%zł846.89zł445.73zł387.7020
Oct ’24zł502.70
zł728.87
+45.0%
31.3%zł1,583.80zł460.41zł414.0021
Sep ’24zł488.10
zł710.47
+45.6%
30.9%zł1,536.42zł446.63zł410.1021
Aug ’24zł536.00
zł713.45
+33.1%
28.9%zł1,514.75zł506.38zł424.0021
Jul ’24zł545.80
zł736.89
+35.0%
27.3%zł1,494.32zł511.45zł454.1021
Jun ’24zł540.00
zł760.16
+40.8%
28.1%zł1,517.96zł519.54zł492.7021
May ’24zł560.00
zł787.19
+40.6%
28.2%zł1,540.01zł527.09zł505.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł495.47
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/11 13:03
Cours de l'action en fin de journée2025/05/08 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Volkswagen AG est couverte par 57 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.