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International Container Terminal Services Évaluation
Le site ICT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ICT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ICT ( ₱412 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱296.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ICT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ICT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$15.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ICT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
ATI Asian Terminals | 9.5x | n/a | ₱38.3b |
600018 Shanghai International Port (Group) | 11.1x | 0.8% | CN¥148.3b |
601018 Ningbo Zhoushan Port | 14.7x | n/a | CN¥70.6b |
6198 Qingdao Port International | 7x | 4.3% | HK$62.5b |
ICT International Container Terminal Services | 25.4x | 12.3% | ₱848.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ICT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ICT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ICT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.4x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₱417.20 | ₱391.71 -6.1% | 12.6% | ₱465.35 | ₱282.53 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₱360.00 | ₱392.54 +9.0% | 10.3% | ₱432.20 | ₱294.13 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₱349.00 | ₱388.83 +11.4% | 10.0% | ₱429.99 | ₱293.38 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₱341.60 | ₱380.01 +11.2% | 11.0% | ₱432.58 | ₱289.71 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₱331.00 | ₱339.56 +2.6% | 9.4% | ₱365.17 | ₱268.97 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₱320.00 | ₱323.59 +1.1% | 11.3% | ₱357.98 | ₱260.54 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₱283.20 | ₱282.26 -0.3% | 15.8% | ₱356.65 | ₱211.31 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₱243.00 | ₱272.52 +12.1% | 13.2% | ₱358.49 | ₱212.46 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₱246.80 | ₱249.60 +1.1% | 7.7% | ₱280.08 | ₱210.31 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₱219.80 | ₱251.19 +14.3% | 16.6% | ₱358.09 | ₱198.58 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₱201.20 | ₱252.67 +25.6% | 16.9% | ₱366.09 | ₱203.02 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | ₱207.20 | ₱247.80 +19.6% | 16.9% | ₱365.63 | ₱202.77 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | ₱206.00 | ₱248.71 +20.7% | 16.6% | ₱363.51 | ₱194.09 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₱210.20 | ₱243.31 +15.8% | 16.5% | ₱351.76 | ₱187.82 | ₱360.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₱203.80 | ₱247.97 +21.7% | 16.5% | ₱360.09 | ₱192.27 | ₱349.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₱201.00 | ₱248.79 +23.8% | 16.5% | ₱361.05 | ₱192.78 | ₱341.60 | 11 |
| May ’24 | ₱217.00 | ₱245.05 +12.9% | 15.7% | ₱333.75 | ₱183.37 | ₱331.00 | 10 |
| Apr ’24 | ₱213.40 | ₱245.05 +14.8% | 15.7% | ₱333.75 | ₱183.37 | ₱320.00 | 10 |
| Mar ’24 | ₱198.80 | ₱235.86 +18.6% | 19.8% | ₱338.30 | ₱167.83 | ₱283.20 | 10 |
| Feb ’24 | ₱218.60 | ₱227.83 +4.2% | 19.1% | ₱332.82 | ₱165.11 | ₱243.00 | 10 |
| Jan ’24 | ₱200.00 | ₱227.85 +13.9% | 18.8% | ₱327.91 | ₱169.08 | ₱246.80 | 10 |
| Dec ’23 | ₱196.80 | ₱231.53 +17.6% | 18.6% | ₱335.02 | ₱172.74 | ₱219.80 | 10 |
| Nov ’23 | ₱173.00 | ₱243.56 +40.8% | 17.2% | ₱344.66 | ₱193.61 | ₱201.20 | 10 |
| Oct ’23 | ₱156.60 | ₱258.06 +64.8% | 13.4% | ₱347.45 | ₱212.14 | ₱207.20 | 10 |
| Sep ’23 | ₱182.90 | ₱255.89 +39.9% | 15.4% | ₱364.35 | ₱205.17 | ₱206.00 | 10 |
| Aug ’23 | ₱183.90 | ₱264.99 +44.1% | 14.5% | ₱360.50 | ₱215.52 | ₱210.20 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.