International Container Terminal Services, Inc.

PSE:ICT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱827.6b

International Container Terminal Services Évaluation

Le site ICT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICT ( ₱408 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱435.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICT?

Mesure clé : Comme ICT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICT?
Ratio PE22x
Les revenusUS$636.24m
Capitalisation boursièreUS$14.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
ATI Asian Terminals
8.2xn/a₱36.0b
601018 Ningbo Zhoushan Port
15.7xn/aCN¥74.5b
600018 Shanghai International Port (Group)
10.2x0.8%CN¥139.0b
PAL PAL Holdings
15.9xn/a₱134.0b
ICT International Container Terminal Services
22x16.9%₱827.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICT 22.0xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱397.00
₱456.71
+15.0%
4.0%₱486.03₱416.15n/a12
Nov ’25₱396.00
₱446.79
+12.8%
5.0%₱482.06₱412.69n/a12
Oct ’25₱404.40
₱411.73
+1.8%
11.4%₱464.61₱282.08n/a12
Sep ’25₱396.20
₱392.05
-1.0%
12.7%₱465.35₱282.53n/a12
Aug ’25₱360.00
₱392.36
+9.0%
10.3%₱432.20₱294.13n/a12
Jul ’25₱349.00
₱388.73
+11.4%
10.0%₱429.99₱293.38n/a11
Jun ’25₱341.60
₱379.91
+11.2%
11.0%₱432.58₱289.71n/a10
May ’25₱331.00
₱339.58
+2.6%
9.4%₱365.34₱268.97n/a10
Apr ’25₱320.00
₱323.59
+1.1%
11.3%₱357.98₱260.54n/a10
Mar ’25₱283.20
₱282.26
-0.3%
15.8%₱356.65₱211.31n/a10
Feb ’25₱243.00
₱272.52
+12.1%
13.2%₱358.49₱212.46n/a10
Jan ’25₱246.80
₱249.60
+1.1%
7.7%₱280.08₱210.31n/a9
Dec ’24₱219.80
₱251.19
+14.3%
16.6%₱358.09₱198.58n/a10
Nov ’24₱201.20
₱252.67
+25.6%
16.9%₱366.09₱203.02₱396.0010
Oct ’24₱207.20
₱247.80
+19.6%
16.9%₱365.63₱202.77₱404.4010
Sep ’24₱206.00
₱248.71
+20.7%
16.6%₱363.51₱194.09₱396.2011
Aug ’24₱210.20
₱243.31
+15.8%
16.5%₱351.76₱187.82₱360.0011
Jul ’24₱203.80
₱247.97
+21.7%
16.5%₱360.09₱192.27₱349.0011
Jun ’24₱201.00
₱248.79
+23.8%
16.5%₱361.05₱192.78₱341.6011
May ’24₱217.00
₱245.05
+12.9%
15.7%₱333.75₱183.37₱331.0010
Apr ’24₱213.40
₱245.05
+14.8%
15.7%₱333.75₱183.37₱320.0010
Mar ’24₱198.80
₱235.86
+18.6%
19.8%₱338.30₱167.83₱283.2010
Feb ’24₱218.60
₱227.83
+4.2%
19.1%₱332.82₱165.11₱243.0010
Jan ’24₱200.00
₱227.85
+13.9%
18.8%₱327.91₱169.08₱246.8010
Dec ’23₱196.80
₱231.53
+17.6%
18.6%₱335.02₱172.74₱219.8010
Nov ’23₱173.00
₱243.56
+40.8%
17.2%₱344.66₱193.61₱201.2010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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