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GT Capital Holdings Évaluation
Le site GTCAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTCAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTCAP ( ₱621 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱1360.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTCAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTCAP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GTCAP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₱156.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GTCAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
JGS JG Summit Holdings | 8.2x | 12.5% | ₱206.8b |
AEV Aboitiz Equity Ventures | 8.5x | 14.4% | ₱209.1b |
DMC DMCI Holdings | 7.7x | 0.2% | ₱155.3b |
LTG LT Group | 4.3x | -3.2% | ₱109.5b |
GTCAP GT Capital Holdings | 6.1x | 11.0% | ₱156.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTCAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GTCAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GTCAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GTCAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.1x |
Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTCAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₱728.00 | ₱907.14 +24.6% | 14.3% | ₱1,080.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | ₱624.00 | ₱886.86 +42.1% | 13.9% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ₱600.00 | ₱904.06 +50.7% | 13.6% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₱578.00 | ₱892.67 +54.4% | 14.2% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₱602.00 | ₱894.77 +48.6% | 14.0% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₱639.50 | ₱850.72 +33.0% | 20.2% | ₱1,060.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ₱708.50 | ₱850.72 +20.1% | 20.2% | ₱1,060.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₱706.00 | ₱843.20 +19.4% | 19.3% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₱660.00 | ₱812.00 +23.0% | 21.9% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₱590.00 | ₱785.00 +33.1% | 24.2% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₱535.00 | ₱785.00 +46.7% | 24.2% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₱549.00 | ₱793.00 +44.4% | 25.2% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₱570.00 | ₱793.00 +39.1% | 25.2% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ₱572.50 | ₱793.00 +38.5% | 25.2% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱624.00 | 5 |
Aug ’24 | ₱542.00 | ₱778.00 +43.5% | 26.2% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱600.00 | 5 |
Jul ’24 | ₱515.00 | ₱778.00 +51.1% | 26.2% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱578.00 | 5 |
Jun ’24 | ₱510.00 | ₱786.43 +54.2% | 23.7% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱602.00 | 7 |
May ’24 | ₱478.00 | ₱725.57 +51.8% | 20.1% | ₱940.00 | ₱535.00 | ₱639.50 | 7 |
Apr ’24 | ₱516.00 | ₱713.43 +38.3% | 22.9% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱708.50 | 7 |
Mar ’24 | ₱513.00 | ₱718.57 +40.1% | 21.3% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱706.00 | 7 |
Feb ’24 | ₱525.00 | ₱703.57 +34.0% | 21.8% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱660.00 | 7 |
Jan ’24 | ₱435.00 | ₱690.00 +58.6% | 23.3% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱590.00 | 7 |
Dec ’23 | ₱450.00 | ₱710.00 +57.8% | 23.2% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱535.00 | 6 |
Nov ’23 | ₱412.80 | ₱664.00 +60.9% | 21.3% | ₱870.00 | ₱450.00 | ₱549.00 | 5 |
Oct ’23 | ₱415.60 | ₱738.33 +77.7% | 28.5% | ₱1,110.00 | ₱450.00 | ₱570.00 | 6 |
Sep ’23 | ₱482.00 | ₱753.14 +56.3% | 25.0% | ₱1,110.00 | ₱450.00 | ₱572.50 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.