GT Capital Holdings, Inc.

PSE:GTCAP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱140.8b

GT Capital Holdings Évaluation

Le site GTCAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTCAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTCAP ( ₱654 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱2333.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTCAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTCAP?

Mesure clé : Comme GTCAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GTCAP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTCAP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GTCAP?
Ratio PE5.1x
Les revenus₱27.45b
Capitalisation boursière₱140.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTCAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTCAP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
JGS JG Summit Holdings
7.2x17.3%₱168.1b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.6b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.8x16.9%₱190.2b
SMC San Miguel
81.9xn/a₱209.8b
GTCAP GT Capital Holdings
5.1x10.6%₱140.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTCAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTCAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTCAP 5.1xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTCAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Industrials ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTCAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTCAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.1x
Juste PE Ratio7.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTCAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTCAP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱654.00
₱935.86
+43.1%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Nov ’25₱720.00
₱935.86
+30.0%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Oct ’25₱740.00
₱907.14
+22.6%
14.3%₱1,080.00₱715.00n/a7
Sep ’25₱624.00
₱886.86
+42.1%
13.9%₱1,060.00₱715.00n/a7
Aug ’25₱600.00
₱904.06
+50.7%
13.6%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jul ’25₱578.00
₱892.67
+54.4%
14.2%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jun ’25₱602.00
₱894.77
+48.6%
14.0%₱1,060.00₱715.00n/a6
May ’25₱639.50
₱850.72
+33.0%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Apr ’25₱708.50
₱850.72
+20.1%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Mar ’25₱706.00
₱843.20
+19.4%
19.3%₱1,020.00₱580.00n/a5
Feb ’25₱660.00
₱812.00
+23.0%
21.9%₱1,020.00₱580.00n/a5
Jan ’25₱590.00
₱785.00
+33.1%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Dec ’24₱535.00
₱785.00
+46.7%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Nov ’24₱549.00
₱793.00
+44.4%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱720.005
Oct ’24₱570.00
₱793.00
+39.1%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱740.005
Sep ’24₱572.50
₱793.00
+38.5%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱624.005
Aug ’24₱542.00
₱778.00
+43.5%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱600.005
Jul ’24₱515.00
₱778.00
+51.1%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱578.005
Jun ’24₱510.00
₱786.43
+54.2%
23.7%₱1,050.00₱535.00₱602.007
May ’24₱478.00
₱725.57
+51.8%
20.1%₱940.00₱535.00₱639.507
Apr ’24₱516.00
₱713.43
+38.3%
22.9%₱940.00₱450.00₱708.507
Mar ’24₱513.00
₱718.57
+40.1%
21.3%₱940.00₱450.00₱706.007
Feb ’24₱525.00
₱703.57
+34.0%
21.8%₱940.00₱450.00₱660.007
Jan ’24₱435.00
₱690.00
+58.6%
23.3%₱940.00₱450.00₱590.007
Dec ’23₱450.00
₱710.00
+57.8%
23.2%₱940.00₱450.00₱535.006
Nov ’23₱412.80
₱664.00
+60.9%
21.3%₱870.00₱450.00₱549.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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