Aboitiz Equity Ventures, Inc.

PSE:AEV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱190.2b

Aboitiz Equity Ventures Évaluation

Le site AEV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AEV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AEV ( ₱34.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱82.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AEV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEV?

Mesure clé : Comme AEV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AEV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AEV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AEV?
Ratio PE7.8x
Les revenus₱24.29b
Capitalisation boursière₱190.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AEV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AEV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
SMC San Miguel
81.9xn/a₱209.8b
JGS JG Summit Holdings
7.2x17.3%₱168.1b
GTCAP GT Capital Holdings
5.1x10.6%₱140.8b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.6b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.8x16.9%₱190.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AEV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AEV 7.8xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AEV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Industrials ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AEV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AEV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AEV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱34.25
₱54.90
+60.3%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Nov ’25₱34.90
₱54.90
+57.3%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Oct ’25₱37.75
₱54.90
+45.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Sep ’25₱33.20
₱54.90
+65.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Feb ’25₱47.95
₱55.13
+15.0%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Jan ’25₱44.60
₱55.13
+23.6%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Dec ’24₱47.00
₱55.13
+17.3%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Nov ’24₱45.80
₱55.80
+21.8%
2.3%₱56.80₱54.00₱34.903
Oct ’24₱50.15
₱54.47
+8.6%
5.8%₱56.80₱50.00₱37.753
Sep ’24₱47.15
₱54.47
+15.5%
5.8%₱56.80₱50.00₱33.203
Aug ’24₱54.50
₱54.43
-0.1%
5.8%₱56.80₱50.00₱35.553
Jul ’24₱54.40
₱53.25
-2.1%
6.1%₱56.50₱50.00₱37.752
Jun ’24₱52.40
₱57.17
+9.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱35.053
May ’24₱54.75
₱57.17
+4.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱42.003
Apr ’24₱48.40
₱57.17
+18.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.003
Mar ’24₱53.85
₱57.17
+6.2%
10.7%₱65.00₱50.00₱50.203
Feb ’24₱59.15
₱57.17
-3.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.953
Jan ’24₱57.70
₱55.83
-3.2%
8.1%₱61.00₱50.00₱44.603
Dec ’23₱57.50
₱55.83
-2.9%
8.1%₱61.00₱50.00₱47.003
Nov ’23₱56.70
₱54.48
-3.9%
8.9%₱61.00₱49.40₱45.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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