Apple Évaluation
Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL ( $226.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $182.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AAPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.8x | ||
A005930 Samsung Electronics | 12.1x | 14.8% | ₩379.1t |
DELL Dell Technologies | 23.7x | 14.3% | US$96.8b |
1810 Xiaomi | 34.4x | 17.0% | HK$704.9b |
2382 Quanta Computer | 25.1x | 19.6% | NT$1.3t |
AAPL Apple | 36.6x | 10.9% | US$3.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tech ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$226.60 | US$242.86 +7.2% | 11.4% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
Nov ’25 | US$228.50 | US$241.96 +5.9% | 12.2% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
Oct ’25 | US$224.60 | US$240.01 +6.9% | 12.9% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
Sep ’25 | US$232.00 | US$235.61 +1.6% | 13.8% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
Aug ’25 | US$218.40 | US$226.18 +3.6% | 14.4% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
Jul ’25 | US$217.00 | US$211.20 -2.7% | 14.1% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
Jun ’25 | US$190.33 | US$204.20 +7.3% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
May ’25 | US$172.84 | US$198.97 +15.1% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
Apr ’25 | US$169.51 | US$200.18 +18.1% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Mar ’25 | US$179.40 | US$200.65 +11.8% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Feb ’25 | US$185.30 | US$199.62 +7.7% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Jan ’25 | US$191.50 | US$199.18 +4.0% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
Dec ’24 | US$190.80 | US$196.48 +3.0% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
Nov ’24 | US$170.83 | US$197.25 +15.5% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | US$228.50 | 44 |
Oct ’24 | US$171.87 | US$199.23 +15.9% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | US$224.60 | 44 |
Sep ’24 | US$188.00 | US$200.04 +6.4% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$232.00 | 43 |
Aug ’24 | US$195.80 | US$195.11 -0.4% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | US$218.40 | 43 |
Jul ’24 | US$193.00 | US$186.50 -3.4% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | US$217.00 | 42 |
Jun ’24 | US$178.83 | US$179.17 +0.2% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$190.33 | 41 |
May ’24 | US$169.00 | US$170.86 +1.1% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$172.84 | 42 |
Apr ’24 | US$164.21 | US$169.24 +3.1% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.51 | 42 |
Mar ’24 | US$146.55 | US$168.34 +14.9% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$179.40 | 42 |
Feb ’24 | US$145.30 | US$168.09 +15.7% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$185.30 | 42 |
Jan ’24 | US$129.50 | US$172.28 +33.0% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$191.50 | 42 |
Dec ’23 | US$148.80 | US$174.33 +17.2% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$190.80 | 41 |
Nov ’23 | US$152.60 | US$176.78 +15.8% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$170.83 | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.