QUALCOMM Évaluation
Le site QCOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QCOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QCOM ( $177.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $228.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QCOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QCOM?
Mesure clé : Comme QCOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QCOM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | US$10.11b |
| Capitalisation boursière | US$178.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QCOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68x | ||
TXN Texas Instruments | 38.3x | 15.4% | US$183.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 123.5x | 40.5% | US$218.9b |
A000660 SK hynix | 47.3x | 50.4% | ₩118.2t |
ADI Analog Devices | 62.9x | 25.7% | US$102.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.6x | 7.0% | US$178.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QCOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QCOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QCOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QCOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings QCOM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$177.60 | US$209.06 +17.7% | 13.9% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$177.60 | US$211.43 +19.0% | 14.3% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$166.75 | US$217.12 +30.2% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$169.66 | US$217.81 +28.4% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$164.30 | US$217.87 +32.6% | 12.4% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$204.30 | US$200.84 -1.7% | 15.9% | US$270.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$205.32 | US$193.84 -5.6% | 14.6% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$173.10 | US$175.24 +1.2% | 14.1% | US$255.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$164.13 -2.4% | 9.6% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$151.00 | US$161.47 +6.9% | 8.1% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$141.80 | US$159.91 +12.8% | 8.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$145.35 | US$140.29 -3.5% | 9.2% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$129.90 | US$139.13 +7.1% | 9.8% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$110.00 | US$136.87 +24.4% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$177.60 | 27 |
| Oct ’24 | US$107.08 | US$137.91 +28.8% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$166.75 | 27 |
| Sep ’24 | US$114.60 | US$137.57 +20.0% | 9.4% | US$155.00 | US$95.00 | US$169.66 | 27 |
| Aug ’24 | US$131.22 | US$137.30 +4.6% | 10.2% | US$159.00 | US$95.00 | US$164.30 | 27 |
| Jul ’24 | US$123.51 | US$134.92 +9.2% | 10.4% | US$157.00 | US$95.00 | US$204.30 | 26 |
| Jun ’24 | US$115.30 | US$134.16 +16.4% | 10.6% | US$157.00 | US$95.00 | US$205.32 | 25 |
| May ’24 | US$118.05 | US$150.16 +27.2% | 8.8% | US$180.00 | US$125.00 | US$173.10 | 25 |
| Apr ’24 | US$124.65 | US$154.00 +23.5% | 13.4% | US$238.00 | US$125.00 | US$168.10 | 28 |
| Mar ’24 | US$124.65 | US$156.97 +25.9% | 17.2% | US$250.00 | US$125.00 | US$151.00 | 29 |
| Feb ’24 | US$130.20 | US$152.16 +16.9% | 21.3% | US$250.00 | US$105.00 | US$141.80 | 29 |
| Jan ’24 | US$106.50 | US$151.09 +41.9% | 21.4% | US$250.00 | US$105.00 | US$145.35 | 30 |
| Dec ’23 | US$106.50 | US$153.64 +44.3% | 21.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$129.90 | 31 |
| Nov ’23 | US$125.22 | US$174.57 +39.4% | 20.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$110.00 | 30 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.