Broadcom Évaluation
Le site AVGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVGO ( $172.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $133.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVGO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVGO?
Mesure clé : Comme AVGO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AVGO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 138x |
| Les revenus | US$5.49b |
| Capitalisation boursière | US$757.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.6x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AVGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.3x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 24.9x | 19.6% | NT$25.8t |
AMD Advanced Micro Devices | 121.9x | 40.1% | US$222.6b |
QCOM QUALCOMM | 17.4x | 7.1% | US$176.1b |
TXN Texas Instruments | 37.1x | 15.3% | US$183.4b |
AVGO Broadcom | 138x | 43.0% | US$757.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 138 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AVGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 13 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AVGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 138 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AVGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 138x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AVGO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$172.60 | US$193.49 +12.1% | 9.4% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | US$177.84 | US$192.84 +8.4% | 9.7% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$176.20 | US$191.35 +8.6% | 9.5% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$163.65 | US$192.26 +17.5% | 9.4% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$151.56 | US$192.97 +27.3% | 9.2% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$161.49 | US$187.15 +15.9% | 9.5% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$134.54 | US$152.34 +13.2% | 9.8% | US$172.00 | US$105.05 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$134.54 | US$150.10 +11.6% | 11.2% | US$172.00 | US$105.05 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$134.54 | US$149.79 +11.3% | 11.5% | US$172.00 | US$105.05 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$130.00 | US$124.31 -4.4% | 14.2% | US$155.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | n/a | US$117.17 0% | 9.8% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | US$107.27 0% | 8.9% | US$130.00 | US$92.50 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | US$99.62 0% | 8.5% | US$120.00 | US$84.00 | US$172.60 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$96.83 0% | 5.9% | US$105.00 | US$81.50 | US$177.84 | 27 |
| Oct ’24 | n/a | US$96.54 0% | 5.7% | US$105.00 | US$81.50 | US$176.20 | 27 |
| Sep ’24 | n/a | US$94.17 0% | 9.4% | US$105.00 | US$60.00 | US$163.65 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | US$88.74 0% | 9.3% | US$105.00 | US$60.00 | US$151.56 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | US$87.29 0% | 10.2% | US$105.00 | US$60.00 | US$161.49 | 25 |
| Jun ’24 | n/a | US$72.48 0% | 11.6% | US$92.50 | US$60.00 | US$134.54 | 25 |
| May ’24 | n/a | US$69.50 0% | 7.0% | US$77.50 | US$60.00 | US$134.54 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | US$69.19 0% | 6.8% | US$77.50 | US$60.00 | US$134.54 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | US$65.91 0% | 8.1% | US$77.50 | US$54.00 | US$130.00 | 24 |
| Feb ’24 | n/a | US$65.64 0% | 8.1% | US$77.50 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | US$65.33 0% | 8.3% | US$77.50 | US$55.50 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | US$64.93 0% | 9.7% | US$77.50 | US$54.00 | n/a | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.