Marathon Oil Évaluation
Le site MRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRO ( $27.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $48.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MRO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$15.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | -1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
STO Santos | 11.5x | 11.7% | AU$22.1b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.7x | -7.6% | ฿502.2b |
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
TOU Tourmaline Oil | 16.5x | 42.3% | CA$23.9b |
MRO Marathon Oil | 10.4x | -7.9% | US$15.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.77 | US$31.17 +12.3% | 10.8% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$28.99 | US$31.60 +9.0% | 13.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$28.99 | US$32.67 +12.7% | 12.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$28.99 | US$32.83 +13.2% | 11.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.50 0% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | US$33.75 0% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | US$33.87 0% | 12.9% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.82 0% | 11.0% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | US$30.77 0% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.09 0% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | US$32.35 0% | 12.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | US$33.45 0% | 13.9% | US$45.00 | US$26.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | US$33.31 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$27.77 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | US$32.87 0% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | US$28.99 | 25 |
| Sep ’24 | n/a | US$32.31 0% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$28.99 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.45 0% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$28.99 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.45 0% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.93 0% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | US$33.33 0% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | n/a | US$33.07 0% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | US$33.72 0% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | US$34.11 0% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | US$34.30 0% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | US$34.30 0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | US$31.49 0% | 14.9% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.