Vista Group International Limited

NZSE:VGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$660.7m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Vista Group International Évaluation

Le site VGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VGL ( NZ$3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$4.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VGL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VGL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-149.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
GTK Gentrack Group
5.9x12.6%NZ$1.1b
SKO Serko
5.2x16.3%NZ$357.7m
TWL Trade Window Holdings
4xn/aNZ$24.5m
SDL Solution Dynamics
0.5xn/aNZ$17.4m
VGL Vista Group International
4.6x12.2%NZ$660.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Software ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.6x
Juste PS Ratio7.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$2.78
NZ$2.70
-2.9%
14.7%NZ$3.30NZ$2.20n/a5
Sep ’25NZ$2.99
NZ$2.70
-9.7%
14.7%NZ$3.30NZ$2.20n/a5
Aug ’25NZ$2.43
NZ$2.21
-9.1%
10.1%NZ$2.64NZ$2.05n/a5
Jul ’25NZ$2.25
NZ$2.21
-1.9%
10.1%NZ$2.64NZ$2.05n/a5
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.13
-2.8%
14.3%NZ$2.64NZ$1.70n/a5
May ’25NZ$1.84
NZ$2.13
+15.7%
14.3%NZ$2.64NZ$1.70n/a5
Apr ’25NZ$2.00
NZ$1.98
-1.2%
9.2%NZ$2.20NZ$1.70n/a4
Mar ’25NZ$1.58
NZ$1.98
+25.0%
9.2%NZ$2.20NZ$1.70n/a4
Feb ’25NZ$1.60
NZ$1.83
+14.6%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Jan ’25NZ$1.65
NZ$1.83
+11.1%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Dec ’24NZ$1.37
NZ$1.83
+33.8%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Nov ’24NZ$1.28
NZ$1.83
+43.2%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Oct ’24NZ$1.44
NZ$1.86
+28.9%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57NZ$2.643
Sep ’24NZ$1.58
NZ$1.86
+17.5%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57NZ$2.993
Aug ’24NZ$1.82
NZ$1.84
+1.1%
10.4%NZ$2.00NZ$1.57NZ$2.433
Jul ’24NZ$1.73
NZ$1.81
+4.4%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.253
Jun ’24NZ$1.37
NZ$1.81
+31.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.193
May ’24NZ$1.25
NZ$1.81
+44.5%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.843
Apr ’24NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.003
Mar ’24NZ$1.47
NZ$1.81
+22.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.583
Feb ’24NZ$1.48
NZ$1.92
+29.5%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.603
Jan ’24NZ$1.52
NZ$1.92
+26.1%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.653
Dec ’23NZ$1.58
NZ$1.92
+21.3%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.373
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.92
+23.7%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.283
Oct ’23NZ$1.64
NZ$2.05
+25.0%
5.3%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.443

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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