Serko Limited

NZSE:SKO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$476.3m

Serko Évaluation

Le site SKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SKO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SKO pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKO?

Mesure clé : Comme SKO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SKO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SKO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SKO?
Ratio PS6.4x
VenteNZ$74.45m
Capitalisation boursièreNZ$476.30m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SKO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.1x
VGL Vista Group International
4.9x12.5%NZ$701.1m
GTK Gentrack Group
6x12.7%NZ$1.1b
TWL Trade Window Holdings
4.9xn/aNZ$30.2m
SDL Solution Dynamics
0.4xn/aNZ$16.5m
SKO Serko
6.4x21.2%NZ$476.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Software ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SKO 6.4xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Software ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SKO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SKO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.4x
Juste PS Ratio5.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SKO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$3.91
NZ$4.36
+11.5%
14.0%NZ$5.00NZ$3.54n/a5
Nov ’25NZ$3.52
NZ$4.25
+20.7%
18.3%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Oct ’25NZ$2.96
NZ$3.99
+34.7%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Sep ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Aug ’25NZ$3.70
NZ$3.99
+7.8%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jul ’25NZ$3.25
NZ$3.99
+22.7%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jun ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
May ’25NZ$3.43
NZ$4.46
+29.9%
8.9%NZ$5.00NZ$4.00n/a5
Apr ’25NZ$3.89
NZ$4.74
+21.8%
9.0%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Mar ’25NZ$4.03
NZ$4.71
+16.9%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Feb ’25NZ$4.20
NZ$4.71
+12.2%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.71
+16.4%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Dec ’24NZ$4.15
NZ$4.71
+13.6%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Nov ’24NZ$4.25
NZ$3.63
-14.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.524
Oct ’24NZ$4.30
NZ$3.63
-15.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$2.964
Sep ’24NZ$3.82
NZ$3.63
-5.0%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.204
Aug ’24NZ$4.00
NZ$3.63
-9.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.704
Jul ’24NZ$3.75
NZ$3.63
-3.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.254
Jun ’24NZ$3.06
NZ$3.62
+18.1%
17.3%NZ$4.65NZ$3.00NZ$3.204
May ’24NZ$2.12
NZ$3.33
+57.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.434
Apr ’24NZ$2.39
NZ$3.33
+39.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.894
Mar ’24NZ$2.48
NZ$3.33
+34.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.034
Feb ’24NZ$2.75
NZ$3.33
+21.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.204
Jan ’24NZ$2.25
NZ$3.33
+48.0%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.054
Dec ’23NZ$2.47
NZ$3.61
+46.0%
27.9%NZ$5.00NZ$2.67NZ$4.153
Nov ’23NZ$2.94
NZ$5.48
+86.3%
25.8%NZ$7.33NZ$3.90NZ$4.253

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées