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Serko Évaluation
Le site SKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKO ( NZ$3.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$5.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SKO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$357.71m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.7x | ||
VGL Vista Group International | 4.6x | 12.2% | NZ$660.7m |
GTK Gentrack Group | 5.9x | 12.6% | NZ$1.1b |
TWL Trade Window Holdings | 4x | n/a | NZ$24.5m |
SDL Solution Dynamics | 0.5x | n/a | NZ$17.4m |
SKO Serko | 5.2x | 16.3% | NZ$357.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: SKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Software ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SKO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.2x |
Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$2.95 | NZ$3.99 +35.2% | 18.6% | NZ$5.00 | NZ$2.99 | n/a | 5 |
Sep ’25 | NZ$3.20 | NZ$3.99 +24.6% | 18.6% | NZ$5.00 | NZ$2.99 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$3.70 | NZ$3.99 +7.8% | 18.6% | NZ$5.00 | NZ$2.99 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$3.25 | NZ$3.99 +22.7% | 18.6% | NZ$5.00 | NZ$2.99 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$3.20 | NZ$3.99 +24.6% | 18.6% | NZ$5.00 | NZ$2.99 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$3.43 | NZ$4.46 +29.9% | 8.9% | NZ$5.00 | NZ$4.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$3.89 | NZ$4.74 +21.8% | 9.0% | NZ$5.00 | NZ$4.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$4.03 | NZ$4.71 +16.9% | 8.8% | NZ$5.00 | NZ$4.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$4.20 | NZ$4.71 +12.2% | 8.8% | NZ$5.00 | NZ$4.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$4.05 | NZ$4.71 +16.4% | 8.8% | NZ$5.00 | NZ$4.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$4.15 | NZ$4.71 +13.6% | 8.8% | NZ$5.00 | NZ$4.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$4.25 | NZ$3.63 -14.6% | 17.8% | NZ$4.70 | NZ$3.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$4.30 | NZ$3.63 -15.6% | 17.8% | NZ$4.70 | NZ$3.00 | NZ$2.96 | 4 |
Sep ’24 | NZ$3.82 | NZ$3.63 -5.0% | 17.8% | NZ$4.70 | NZ$3.00 | NZ$3.20 | 4 |
Aug ’24 | NZ$4.00 | NZ$3.63 -9.3% | 17.8% | NZ$4.70 | NZ$3.00 | NZ$3.70 | 4 |
Jul ’24 | NZ$3.75 | NZ$3.63 -3.3% | 17.8% | NZ$4.70 | NZ$3.00 | NZ$3.25 | 4 |
Jun ’24 | NZ$3.06 | NZ$3.62 +18.1% | 17.3% | NZ$4.65 | NZ$3.00 | NZ$3.20 | 4 |
May ’24 | NZ$2.12 | NZ$3.33 +57.1% | 29.8% | NZ$5.00 | NZ$2.50 | NZ$3.43 | 4 |
Apr ’24 | NZ$2.39 | NZ$3.33 +39.3% | 29.8% | NZ$5.00 | NZ$2.50 | NZ$3.89 | 4 |
Mar ’24 | NZ$2.48 | NZ$3.33 +34.3% | 29.8% | NZ$5.00 | NZ$2.50 | NZ$4.03 | 4 |
Feb ’24 | NZ$2.75 | NZ$3.33 +21.1% | 29.8% | NZ$5.00 | NZ$2.50 | NZ$4.20 | 4 |
Jan ’24 | NZ$2.25 | NZ$3.33 +48.0% | 29.8% | NZ$5.00 | NZ$2.50 | NZ$4.05 | 4 |
Dec ’23 | NZ$2.47 | NZ$3.61 +46.0% | 27.9% | NZ$5.00 | NZ$2.67 | NZ$4.15 | 3 |
Nov ’23 | NZ$2.94 | NZ$5.48 +86.3% | 25.8% | NZ$7.33 | NZ$3.90 | NZ$4.25 | 3 |
Oct ’23 | NZ$3.20 | NZ$5.48 +71.1% | 25.8% | NZ$7.33 | NZ$3.90 | NZ$4.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.