Winton Land Évaluation

Le site WIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WIN ( NZ$2.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$0.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIN?

Mesure clé : Comme WIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WIN?
Ratio PE	38.8x
Les revenus	NZ$15.75m
Capitalisation boursière	NZ$611.02m

WIN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.1x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.6x
CDI CDL Investments New Zealand	20.5x	n/a	NZ$229.1m
VLL Vista Land & Lifescapes	2.1x	-1.7%	₱21.2b
SC SC Asset Corporation	6.1x	7.8%	฿12.7b
IES I.E.S Holdings	17.7x	n/a	₪1.3b
WIN Winton Land	38.8x	54.8%	NZ$611.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?

95 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

95 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Real Estate ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	38.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WIN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.