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Lifestyle Communities Évaluation
Le site LIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LIC ( A$8.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LIC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LIC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.00b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
PPC Peet | 16.5x | n/a | AU$597.0m |
CWP Cedar Woods Properties | 11.5x | 12.6% | AU$466.2m |
FRI Finbar Group | 13.7x | n/a | AU$229.9m |
UOS United Overseas Australia | 11.3x | n/a | AU$909.3m |
LIC Lifestyle Communities | 20.4x | 23.1% | AU$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Real Estate ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.4x |
Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$8.43 | AU$11.28 +33.8% | 25.0% | AU$18.70 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$7.72 | AU$11.32 +46.7% | 24.2% | AU$18.70 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$9.16 | AU$13.60 +48.4% | 26.9% | AU$18.90 | AU$8.95 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$12.49 | AU$16.02 +28.2% | 14.1% | AU$18.90 | AU$12.85 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$12.40 | AU$16.24 +31.0% | 13.8% | AU$18.90 | AU$12.85 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$12.02 | AU$16.29 +35.6% | 14.2% | AU$18.90 | AU$12.85 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$15.67 | AU$17.62 +12.5% | 13.6% | AU$21.32 | AU$14.24 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$15.52 | AU$17.13 +10.4% | 14.5% | AU$21.32 | AU$14.24 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$17.45 | AU$20.03 +14.8% | 13.4% | AU$25.25 | AU$16.96 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$18.25 | AU$19.56 +7.2% | 14.3% | AU$25.25 | AU$16.96 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$16.81 | AU$19.58 +16.5% | 14.1% | AU$25.25 | AU$17.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$15.82 | AU$19.19 +21.3% | 15.0% | AU$25.25 | AU$17.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$16.20 | AU$19.15 +18.2% | 15.1% | AU$25.25 | AU$17.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$17.25 | AU$19.14 +10.9% | 15.0% | AU$25.15 | AU$17.00 | AU$7.72 | 7 |
Aug ’24 | AU$17.15 | AU$18.92 +10.3% | 14.3% | AU$25.25 | AU$17.00 | AU$9.16 | 7 |
Jul ’24 | AU$15.66 | AU$19.75 +26.1% | 20.0% | AU$27.95 | AU$17.00 | AU$12.49 | 6 |
Jun ’24 | AU$14.87 | AU$19.84 +33.4% | 19.7% | AU$27.95 | AU$17.10 | AU$12.40 | 6 |
May ’24 | AU$16.74 | AU$20.12 +20.2% | 16.7% | AU$27.15 | AU$17.80 | AU$12.02 | 6 |
Apr ’24 | AU$15.87 | AU$20.12 +26.8% | 16.7% | AU$27.15 | AU$17.80 | AU$15.67 | 6 |
Mar ’24 | AU$16.16 | AU$19.80 +22.5% | 16.6% | AU$26.50 | AU$17.00 | AU$15.52 | 6 |
Feb ’24 | AU$19.17 | AU$19.43 +1.3% | 17.8% | AU$26.00 | AU$15.70 | AU$17.45 | 6 |
Jan ’24 | AU$19.07 | AU$19.31 +1.3% | 17.9% | AU$25.75 | AU$15.70 | AU$18.25 | 6 |
Dec ’23 | AU$19.45 | AU$19.18 -1.4% | 17.7% | AU$25.75 | AU$15.70 | AU$16.81 | 6 |
Nov ’23 | AU$17.74 | AU$19.38 +9.2% | 16.6% | AU$25.75 | AU$15.70 | AU$15.82 | 6 |
Oct ’23 | AU$15.17 | AU$19.38 +27.7% | 16.6% | AU$25.75 | AU$15.70 | AU$16.20 | 6 |
Sep ’23 | AU$16.95 | AU$19.59 +15.6% | 17.8% | AU$25.75 | AU$15.70 | AU$17.25 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.