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Cedar Woods Properties Évaluation
Le site CWP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CWP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CWP ( A$5.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CWP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CWP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$448.36m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CWP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.5x | ||
PPC Peet | 11.6x | n/a | AU$583.8m |
LIC Lifestyle Communities | 19.9x | 23.1% | AU$1.0b |
FRI Finbar Group | 15.4x | n/a | AU$235.4m |
SRV Servcorp | 27.1x | 28.3% | AU$429.1m |
CWP Cedar Woods Properties | 11.1x | 11.7% | AU$448.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CWP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Real Estate ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CWP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.1x |
Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CWP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.44 | AU$5.67 +4.1% | 24.3% | AU$7.00 | AU$2.74 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$4.96 | AU$5.04 +1.5% | 22.9% | AU$5.75 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$4.62 | AU$4.95 +7.1% | 22.5% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$4.38 | AU$4.95 +12.9% | 22.5% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$4.69 | AU$4.95 +5.5% | 22.5% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$4.80 | AU$4.94 +2.9% | 22.4% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$4.69 | AU$5.49 +17.1% | 2.7% | AU$5.67 | AU$5.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$4.76 | AU$5.13 +7.8% | 7.1% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$4.99 | AU$5.13 +2.9% | 7.1% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$4.65 | AU$5.15 +10.8% | 6.4% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$4.50 | AU$5.15 +14.5% | 6.4% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$4.55 | AU$5.42 +19.2% | 3.7% | AU$5.80 | AU$5.23 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$5.33 | AU$5.42 +1.7% | 3.7% | AU$5.80 | AU$5.23 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$5.19 | AU$5.31 +2.2% | 5.0% | AU$5.80 | AU$5.00 | AU$4.96 | 5 |
Jul ’24 | AU$5.03 | AU$5.31 +5.5% | 5.0% | AU$5.80 | AU$5.00 | AU$4.62 | 5 |
Jun ’24 | AU$4.85 | AU$5.29 +9.2% | 7.7% | AU$5.93 | AU$4.65 | AU$4.38 | 5 |
May ’24 | AU$4.85 | AU$5.31 +9.5% | 8.6% | AU$5.93 | AU$4.65 | AU$4.69 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.44 | AU$5.24 +18.0% | 8.3% | AU$5.93 | AU$4.65 | AU$4.80 | 5 |
Mar ’24 | AU$4.49 | AU$5.00 +11.4% | 6.2% | AU$5.40 | AU$4.65 | AU$4.69 | 3 |
Feb ’24 | AU$4.48 | AU$5.10 +13.9% | 4.7% | AU$5.40 | AU$4.80 | AU$4.76 | 4 |
Jan ’24 | AU$4.33 | AU$5.15 +18.9% | 3.7% | AU$5.40 | AU$4.95 | AU$4.99 | 4 |
Dec ’23 | AU$4.56 | AU$5.15 +12.9% | 3.7% | AU$5.40 | AU$4.95 | AU$4.65 | 4 |
Nov ’23 | AU$4.18 | AU$5.06 +21.1% | 2.8% | AU$5.26 | AU$4.95 | AU$4.50 | 3 |
Oct ’23 | AU$3.99 | AU$5.06 +26.9% | 2.8% | AU$5.26 | AU$4.95 | AU$4.55 | 3 |
Sep ’23 | AU$4.40 | AU$5.12 +16.3% | 2.8% | AU$5.26 | AU$4.98 | AU$5.33 | 2 |
Aug ’23 | AU$4.01 | AU$5.51 +37.3% | 4.5% | AU$5.75 | AU$5.26 | AU$5.19 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.