CDL Investments New Zealand Limited

NZSE:CDI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$229.1m

CDL Investments New Zealand Évaluation

Le site CDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CDI ( NZ$0.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$0.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CDI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDI?

Mesure clé : Comme CDI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CDI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CDI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CDI?
Ratio PE20.5x
Les revenusNZ$11.18m
Capitalisation boursièreNZ$229.08m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CDI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs78.3x
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m
500317 Oswal Agro Mills
143.4xn/a₹9.6b
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aHK$982.5m
QCG Quoc Cuong Gia Lai
131.1xn/a₫3.2t
CDI CDL Investments New Zealand
20.5xn/aNZ$229.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?

95 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDI 20.5xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies165PE01224364860+
95 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Real Estate ( 13.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CDI } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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