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Ryman Healthcare Évaluation
Le site RYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYM ( NZ$4.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$8.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RYM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$3.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 375.7x |
Ratio PEG | 32.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.4x | ||
SUM Summerset Group Holdings | 10.1x | 14.6% | NZ$2.7b |
ARV Arvida Group | 4.9x | 7.7% | NZ$1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 2.3x | 8.9% | NZ$608.4m |
RAD Radius Residential Care | 0.3x | 3.0% | NZ$59.8m |
RYM Ryman Healthcare | 5x | 8.1% | NZ$3.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: RYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RYM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5x |
Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$5.00 | NZ$6.08 +21.7% | 13.3% | NZ$7.00 | NZ$4.67 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$4.53 | NZ$6.08 +34.3% | 13.3% | NZ$7.00 | NZ$4.67 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$3.54 | NZ$6.01 +69.7% | 18.2% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$3.64 | NZ$6.05 +66.2% | 18.1% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$4.06 | NZ$7.45 +83.5% | 19.3% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$4.55 | NZ$7.51 +65.1% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$4.53 | NZ$7.51 +65.8% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$5.78 | NZ$7.87 +36.2% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$5.90 | NZ$7.87 +33.4% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$5.35 | NZ$7.87 +47.1% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$5.73 | NZ$8.05 +40.6% | 18.1% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.88 +24.9% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$6.83 | NZ$7.88 +15.4% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$4.53 | 5 |
Jul ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.54 | 5 |
Jun ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.80 +23.7% | 19.0% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.64 | 5 |
May ’24 | NZ$5.37 | NZ$7.50 +39.6% | 22.3% | NZ$10.00 | NZ$4.89 | NZ$4.06 | 5 |
Apr ’24 | NZ$5.25 | NZ$8.11 +54.4% | 15.1% | NZ$10.00 | NZ$6.58 | NZ$4.55 | 4 |
Mar ’24 | NZ$5.50 | NZ$8.69 +57.9% | 10.8% | NZ$10.00 | NZ$7.85 | NZ$4.53 | 3 |
Feb ’24 | NZ$6.86 | NZ$10.66 +55.5% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.78 | 5 |
Jan ’24 | NZ$5.34 | NZ$10.66 +99.7% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.90 | 5 |
Dec ’23 | NZ$6.70 | NZ$10.66 +59.2% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.35 | 5 |
Nov ’23 | NZ$8.36 | NZ$11.39 +36.2% | 23.6% | NZ$15.20 | NZ$8.44 | NZ$5.73 | 5 |
Oct ’23 | NZ$8.55 | NZ$11.83 +38.3% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.31 | 5 |
Sep ’23 | NZ$9.11 | NZ$11.83 +29.8% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.58 | 5 |
Aug ’23 | NZ$9.35 | NZ$11.83 +26.5% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.83 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.