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Ryman Healthcare Évaluation

Le site RYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RYM ( NZ$4.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$8.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RYM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour RYM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RYM par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de RYM?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NZ$3.43b

RYM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	375.7x
Ratio PEG	32.3x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RYM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.4x
SUM Summerset Group Holdings	10.1x	14.6%	NZ$2.7b
ARV Arvida Group	4.9x	7.7%	NZ$1.2b
OCA Oceania Healthcare	2.3x	8.9%	NZ$608.4m
RAD Radius Residential Care	0.3x	3.0%	NZ$59.8m
RYM Ryman Healthcare	5x	8.1%	NZ$3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RYM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RYM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5x
Juste PS Ratio	1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RYM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$5.00	NZ$6.08 +21.7%	13.3%	NZ$7.00	NZ$4.67	n/a	5
Aug ’25	NZ$4.53	NZ$6.08 +34.3%	13.3%	NZ$7.00	NZ$4.67	n/a	5
Jul ’25	NZ$3.54	NZ$6.01 +69.7%	18.2%	NZ$7.25	NZ$4.04	n/a	5
Jun ’25	NZ$3.64	NZ$6.05 +66.2%	18.1%	NZ$7.25	NZ$4.04	n/a	5
May ’25	NZ$4.06	NZ$7.45 +83.5%	19.3%	NZ$9.60	NZ$5.29	n/a	5
Apr ’25	NZ$4.55	NZ$7.51 +65.1%	18.9%	NZ$9.60	NZ$5.29	n/a	5
Mar ’25	NZ$4.53	NZ$7.51 +65.8%	18.9%	NZ$9.60	NZ$5.29	n/a	5
Feb ’25	NZ$5.78	NZ$7.87 +36.2%	17.6%	NZ$9.60	NZ$5.43	n/a	5
Jan ’25	NZ$5.90	NZ$7.87 +33.4%	17.6%	NZ$9.60	NZ$5.43	n/a	5
Dec ’24	NZ$5.35	NZ$7.87 +47.1%	17.6%	NZ$9.60	NZ$5.43	n/a	5
Nov ’24	NZ$5.73	NZ$8.05 +40.6%	18.1%	NZ$10.00	NZ$5.50	n/a	5
Oct ’24	NZ$6.31	NZ$7.88 +24.9%	18.4%	NZ$10.00	NZ$5.50	n/a	5
Sep ’24	NZ$6.58	NZ$7.88 +19.8%	18.4%	NZ$10.00	NZ$5.50	n/a	5
Aug ’24	NZ$6.83	NZ$7.88 +15.4%	18.4%	NZ$10.00	NZ$5.50	NZ$4.53	5
Jul ’24	NZ$6.58	NZ$7.88 +19.8%	18.4%	NZ$10.00	NZ$5.50	NZ$3.54	5
Jun ’24	NZ$6.31	NZ$7.80 +23.7%	19.0%	NZ$10.00	NZ$5.50	NZ$3.64	5
May ’24	NZ$5.37	NZ$7.50 +39.6%	22.3%	NZ$10.00	NZ$4.89	NZ$4.06	5
Apr ’24	NZ$5.25	NZ$8.11 +54.4%	15.1%	NZ$10.00	NZ$6.58	NZ$4.55	4
Mar ’24	NZ$5.50	NZ$8.69 +57.9%	10.8%	NZ$10.00	NZ$7.85	NZ$4.53	3
Feb ’24	NZ$6.86	NZ$10.66 +55.5%	27.0%	NZ$15.20	NZ$7.87	NZ$5.78	5
Jan ’24	NZ$5.34	NZ$10.66 +99.7%	27.0%	NZ$15.20	NZ$7.87	NZ$5.90	5
Dec ’23	NZ$6.70	NZ$10.66 +59.2%	27.0%	NZ$15.20	NZ$7.87	NZ$5.35	5
Nov ’23	NZ$8.36	NZ$11.39 +36.2%	23.6%	NZ$15.20	NZ$8.44	NZ$5.73	5
Oct ’23	NZ$8.55	NZ$11.83 +38.3%	21.9%	NZ$15.20	NZ$9.50	NZ$6.31	5
Sep ’23	NZ$9.11	NZ$11.83 +29.8%	21.9%	NZ$15.20	NZ$9.50	NZ$6.58	5
Aug ’23	NZ$9.35	NZ$11.83 +26.5%	21.9%	NZ$15.20	NZ$9.50	NZ$6.83	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.