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Radius Residential Care Évaluation
Le site RAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAD ( NZ$0.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$0.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RAD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$59.82m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.6x | ||
PHL Promisia Healthcare | 1x | n/a | NZ$25.5m |
OCA Oceania Healthcare | 2.3x | 8.9% | NZ$608.4m |
ARV Arvida Group | 4.9x | 7.7% | NZ$1.2b |
SUM Summerset Group Holdings | 10.1x | 14.6% | NZ$2.7b |
RAD Radius Residential Care | 0.3x | 3.0% | NZ$59.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RAD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RAD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.